| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 626.00 | 400 899.00 | 381 727.00 | 782 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 252 565.00 | | 252 565.00 | 252 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 214.00 | 140 700.00 | 140 514.00 | 281 214.00 |
CF Disponibilités | 134 622.00 | | 134 622.00 | 134 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 401.00 | 140 700.00 | 527 701.00 | 668 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 028.00 | 541 599.00 | 909 429.00 | 1 451 028.00 |
CU Autres participations | 695 526.00 | 400 899.00 | 294 627.00 | 695 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 845.00 | 621 621.00 | | 309 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
DH Report à nouveau | 167 816.00 | 207 846.00 | | 167 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 139.00 | 31 141.00 | | 225 139.00 |
DL TOTAL (I) | 767 744.00 | 925 553.00 | | 767 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 13.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 010.00 | 19 631.00 | | 33 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 12 312.00 | | 10 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 421.00 | 69 327.00 | | 88 421.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 4 800.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 685.00 | 106 083.00 | | 141 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 429.00 | 1 031 636.00 | | 909 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 685.00 | 106 083.00 | | 141 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 837.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 8 952.00 | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 8 952.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | -250 547.00 | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 915.00 | -83 768.00 | | -24 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 399.00 | 524 560.00 | | 445 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 260.00 | 493 419.00 | | 220 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 139.00 | 31 141.00 | | 225 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 033.00 | | | 802 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 407.00 | 782 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 407.00 | 782 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 033.00 | | | 802 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 790.00 | | 90.00 | 140 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 689.00 | | 90.00 | 541 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 689.00 | | 90.00 | 541 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VC Groupe et associés | 249 466.00 | 249 466.00 | | 249 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 665.00 | 252 565.00 | 87 100.00 | 339 665.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 685.00 | 141 685.00 | | 141 685.00 |