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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 205.00 | 76 105.00 | 87 100.00 | 163 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 230.00 | 736 503.00 | 381 727.00 | 1 118 230.00 |
BZ Autres créances | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 214.00 | 140 700.00 | 140 514.00 | 281 214.00 |
CF Disponibilités | 462 933.00 | | 462 933.00 | 462 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 894.00 | 140 700.00 | 642 194.00 | 782 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 124.00 | 877 203.00 | 1 023 921.00 | 1 901 124.00 |
CU Autres participations | 955 025.00 | 660 398.00 | 294 627.00 | 955 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 621.00 | 621 621.00 | | 621 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
DH Report à nouveau | 155 269.00 | 285 788.00 | | 155 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 577.00 | -130 519.00 | | 52 577.00 |
DL TOTAL (I) | 894 412.00 | 841 835.00 | | 894 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 631.00 | 99 401.00 | | 19 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 783.00 | 26 174.00 | | 31 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 295.00 | 61 742.00 | | 37 295.00 |
EA Autres dettes | 40 800.00 | 36 000.00 | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 510.00 | 223 318.00 | | 129 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 921.00 | 1 065 153.00 | | 1 023 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | 2 160.00 | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | 2 160.00 | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 12 236.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 12 236.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | -10 076.00 | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 083.00 | | | -34 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 314.00 | 199 703.00 | | 205 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 738.00 | 330 222.00 | | 152 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 577.00 | -130 519.00 | | 52 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 786.00 | | | 1 338 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 556.00 | 1 118 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 556.00 | 1 118 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 786.00 | | | 1 338 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 210.00 | | 6 510.00 | 147 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 713.00 | | 6 510.00 | 883 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 713.00 | | 6 510.00 | 883 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 205.00 | | 163 205.00 | 163 205.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VC Groupe et associés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VI Groupe et associés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 952.00 | 38 747.00 | 163 205.00 | 201 952.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 510.00 | 129 510.00 | | 129 510.00 |