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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 458.00 | 76 105.00 | 301 353.00 | 377 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 483.00 | 736 503.00 | 595 980.00 | 1 332 483.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 924.00 | 147 210.00 | 90 714.00 | 237 924.00 |
CF Disponibilités | 365 553.00 | | 365 553.00 | 365 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 079.00 | 147 210.00 | 462 869.00 | 610 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 562.00 | 883 713.00 | 1 058 849.00 | 1 942 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 353.00 | | | 301 353.00 |
CU Autres participations | 955 025.00 | 660 398.00 | 294 627.00 | 955 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 621.00 | 621 621.00 | | 621 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
DH Report à nouveau | 285 788.00 | 415 956.00 | | 285 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 519.00 | -130 167.00 | | -130 519.00 |
DL TOTAL (I) | 841 835.00 | 972 354.00 | | 841 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 698.00 | 107 555.00 | | 100 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 174.00 | 28 660.00 | | 26 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 142.00 | 79 638.00 | | 54 142.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 31 200.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 014.00 | 247 054.00 | | 217 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 849.00 | 1 219 408.00 | | 1 058 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 014.00 | 247 054.00 | | 217 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 259.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 660.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 236.00 | 2 715.00 | | 12 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 236.00 | 2 715.00 | | 12 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 076.00 | -2 715.00 | | -10 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 703.00 | 179 815.00 | | 199 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 222.00 | 309 982.00 | | 330 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 519.00 | -130 167.00 | | -130 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 369.00 | | | 1 352 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 583.00 | 1 338 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 583.00 | 1 338 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 369.00 | | | 1 352 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 392.00 | | 7 287.00 | 83 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 804.00 | 41 685.00 | 7 279.00 | 112 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 619.00 | 136 660.00 | 14 566.00 | 761 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 619.00 | 136 660.00 | 14 566.00 | 761 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 136 660.00 | 14 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 761.00 | 307 656.00 | 76 105.00 | 383 761.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VI Groupe et associés | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 363.00 | 314 258.00 | 76 105.00 | 390 363.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 318.00 | 223 318.00 | | 223 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |