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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 463.00 | 98.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 107.00 | 628.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 256.00 | 100 759.00 | 27 497.00 | 128 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 586.00 | 102 329.00 | 37 258.00 | 139 586.00 |
BT Marchandises | 221 092.00 | 10 054.00 | 211 038.00 | 221 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 601.00 | 32 716.00 | 233 885.00 | 266 601.00 |
BZ Autres créances | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CF Disponibilités | 53 831.00 | | 53 831.00 | 53 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 632.00 | 42 770.00 | 525 862.00 | 568 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 218.00 | 145 099.00 | 563 119.00 | 708 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 854.00 | -224 080.00 | | -295 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 291.00 | -71 774.00 | | 13 291.00 |
DL TOTAL (I) | -227 563.00 | -240 854.00 | | -227 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 504.00 | 370 046.00 | | 455 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 393.00 | 220 113.00 | | 259 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 780.00 | 34 215.00 | | 68 780.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 4 175.00 | | 4 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 421.00 | 4 005.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 682.00 | 632 554.00 | | 790 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 119.00 | 391 700.00 | | 563 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 950.00 | | 829 950.00 | 829 950.00 |
FG Production vendue services | 155 569.00 | | 155 569.00 | 155 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 520.00 | | 985 520.00 | 985 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 122.00 | |
GE Autres charges | | | 17 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 613.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 613.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 267.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 267.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | 346.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 870.00 | 860 956.00 | | 1 014 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 579.00 | 932 730.00 | | 1 001 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 291.00 | -71 774.00 | | 13 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 567.00 | | | 160 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 569.00 | | | 150 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 847.00 | 5 795.00 | 22 313.00 | 118 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 198.00 | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 582.00 | 5 597.00 | 22 313.00 | 117 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 272.00 | 10 054.00 | 9 272.00 | 9 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 885.00 | 25 122.00 | 27 238.00 | 44 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 885.00 | 25 122.00 | 27 238.00 | 44 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 122.00 | 27 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 504.00 | 455 504.00 | | 455 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 393.00 | 259 393.00 | | 259 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 409.00 | 251 724.00 | 49 685.00 | 301 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 182.00 | 790 182.00 | | 790 182.00 |