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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 602.00 | 4.00 | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 826.00 | 120 473.00 | 15 354.00 | 135 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 840.00 | 122 809.00 | 25 031.00 | 147 840.00 |
BT Marchandises | 215 566.00 | 7 830.00 | 207 736.00 | 215 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 284.00 | 37 921.00 | 124 363.00 | 162 284.00 |
BZ Autres créances | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
CF Disponibilités | 76 835.00 | | 76 835.00 | 76 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 145.00 | 45 751.00 | 442 394.00 | 488 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 986.00 | 168 560.00 | 467 425.00 | 635 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 738.00 | -284 007.00 | | -318 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 865.00 | -34 731.00 | | 26 865.00 |
DL TOTAL (I) | -236 873.00 | -263 738.00 | | -236 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 217.00 | 539 428.00 | | 469 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 729.00 | 136 002.00 | | 169 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 531.00 | 26 909.00 | | 35 531.00 |
EA Autres dettes | 24 762.00 | 12 140.00 | | 24 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 157.00 | 3 003.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 298.00 | 718 383.00 | | 704 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 425.00 | 454 645.00 | | 467 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 397.00 | 717 482.00 | | 703 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 548.00 | | 962 548.00 | 962 548.00 |
FG Production vendue services | 105 717.00 | | 105 717.00 | 105 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 265.00 | | 1 068 265.00 | 1 068 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 512.00 | |
GE Autres charges | | | 17 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | 1 110.00 | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | 1 110.00 | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | 1 110.00 | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 199.00 | 849 692.00 | | 1 100 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 334.00 | 884 423.00 | | 1 073 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 865.00 | -34 731.00 | | 26 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 651.00 | | 4 190.00 | 143 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 445.00 | | 4 116.00 | 132 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 74.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 637.00 | 6 172.00 | | 116 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 15.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 051.00 | 6 157.00 | | 115 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 204.00 | 469 204.00 | | 469 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 729.00 | 169 729.00 | | 169 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
UX Autres créances clients | 162 284.00 | 106 843.00 | 55 441.00 | 162 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 418.00 | 140 303.00 | 65 114.00 | 205 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 397.00 | 703 397.00 | | 703 397.00 |