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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 587.00 | 19.00 | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 710.00 | 114 316.00 | 17 395.00 | 131 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 651.00 | 116 637.00 | 27 013.00 | 143 651.00 |
BT Marchandises | 244 750.00 | 9 167.00 | 235 583.00 | 244 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 735.00 | 52 446.00 | 72 289.00 | 124 735.00 |
BZ Autres créances | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CF Disponibilités | 98 547.00 | | 98 547.00 | 98 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 244.00 | 61 613.00 | 427 632.00 | 489 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 895.00 | 178 250.00 | 454 645.00 | 632 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 007.00 | -282 371.00 | | -284 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 731.00 | -1 636.00 | | -34 731.00 |
DL TOTAL (I) | -263 738.00 | -229 007.00 | | -263 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 428.00 | 494 467.00 | | 539 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | 1 102.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 002.00 | 134 857.00 | | 136 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 909.00 | 28 060.00 | | 26 909.00 |
EA Autres dettes | 12 140.00 | 2 449.00 | | 12 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 003.00 | 9 651.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 383.00 | 670 586.00 | | 718 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 645.00 | 441 579.00 | | 454 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539 428.00 | | | 539 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 908.00 | | 709 908.00 | 709 908.00 |
FG Production vendue services | 129 544.00 | | 129 544.00 | 129 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 452.00 | | 839 452.00 | 839 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 462.00 | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 462.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | 462.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 692.00 | 867 434.00 | | 849 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 423.00 | 869 070.00 | | 884 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 731.00 | -1 636.00 | | -34 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 727.00 | | 77.00 | 143 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 445.00 | | | 132 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 676.00 | | 77.00 | 9 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 386.00 | 6 251.00 | | 110 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 15.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 814.00 | 6 236.00 | | 108 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 428.00 | 539 428.00 | | 539 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 002.00 | 136 002.00 | | 136 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 124 735.00 | 124 735.00 | | 124 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 493.00 | 145 893.00 | 9 600.00 | 155 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 482.00 | 717 482.00 | | 717 482.00 |