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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 028.00 | 124 029.00 | 12 999.00 | 137 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 705.00 | 126 369.00 | 23 336.00 | 149 705.00 |
BT Marchandises | 246 478.00 | 7 648.00 | 238 830.00 | 246 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 553.00 | 39 804.00 | 122 749.00 | 162 553.00 |
BZ Autres créances | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CF Disponibilités | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 461.00 | 47 452.00 | 386 009.00 | 433 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 166.00 | 173 821.00 | 409 345.00 | 583 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 873.00 | -318 738.00 | | -291 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 471.00 | 26 865.00 | | 15 471.00 |
DL TOTAL (I) | -221 402.00 | -236 873.00 | | -221 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 696.00 | 469 217.00 | | 384 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 819.00 | 169 729.00 | | 199 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 204.00 | 35 531.00 | | 34 204.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 24 762.00 | | 4 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 299.00 | 4 157.00 | | 7 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 747.00 | 704 298.00 | | 630 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 345.00 | 467 425.00 | | 409 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 703 397.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 384 696.00 | | | 384 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 249.00 | 125.00 | 954 374.00 | 954 249.00 |
FG Production vendue services | 115 356.00 | | 115 356.00 | 115 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 605.00 | 125.00 | 1 069 730.00 | 1 069 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | 1 660.00 | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 1 660.00 | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 19.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 19.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | 1 642.00 | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 826.00 | 1 100 199.00 | | 1 084 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 355.00 | 1 073 334.00 | | 1 069 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 471.00 | 26 865.00 | | 15 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 840.00 | | 4 363.00 | 147 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498.00 | 149 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 137 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 561.00 | | 3 700.00 | 136 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 673.00 | | 663.00 | 9 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 809.00 | 6 058.00 | 2 498.00 | 122 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 4.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 208.00 | 6 054.00 | 2 498.00 | 121 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 830.00 | 7 648.00 | 7 830.00 | 7 830.00 |
6T Sur comptes clients | 37 921.00 | 3 979.00 | 2 096.00 | 37 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 751.00 | 11 627.00 | 9 926.00 | 45 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 751.00 | 11 627.00 | 9 926.00 | 45 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 627.00 | 9 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 696.00 | 384 696.00 | | 384 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 819.00 | 199 819.00 | | 199 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 162 553.00 | 162 553.00 | | 162 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 462.00 | 177 125.00 | 10 337.00 | 187 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 747.00 | 630 747.00 | | 630 747.00 |