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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 352.00 | 383.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 067.00 | 102 151.00 | 24 916.00 | 127 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 546.00 | 104 064.00 | 34 483.00 | 138 546.00 |
BT Marchandises | 218 569.00 | 9 502.00 | 209 067.00 | 218 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 312.00 | 37 794.00 | 208 518.00 | 246 312.00 |
BZ Autres créances | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CF Disponibilités | 99 062.00 | | 99 062.00 | 99 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 021.00 | 47 296.00 | 540 725.00 | 588 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 567.00 | 151 359.00 | 575 208.00 | 726 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 563.00 | -295 854.00 | | -282 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | 13 291.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | -227 371.00 | -227 563.00 | | -227 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 940.00 | 455 504.00 | | 581 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 249.00 | 259 393.00 | | 156 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 930.00 | 68 780.00 | | 51 930.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 4 085.00 | | 2 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 006.00 | 2 421.00 | | 9 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 578.00 | 790 682.00 | | 802 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 208.00 | 563 119.00 | | 575 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 078.00 | 790 182.00 | | 802 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 785.00 | | 760 785.00 | 760 785.00 |
FG Production vendue services | 140 420.00 | | 140 420.00 | 140 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 204.00 | | 901 204.00 | 901 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 525.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 1 150.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 418.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 418.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 732.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 365.00 | 1 014 870.00 | | 915 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 172.00 | 1 001 579.00 | | 915 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | 13 291.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 586.00 | | | 139 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 991.00 | | | 128 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 329.00 | 5 816.00 | 4 081.00 | 102 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 98.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 866.00 | 5 718.00 | 4 081.00 | 100 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 054.00 | 9 502.00 | 10 054.00 | 10 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 770.00 | 17 387.00 | 12 861.00 | 42 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 770.00 | 17 387.00 | 12 861.00 | 42 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 387.00 | 12 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 940.00 | 581 940.00 | | 581 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 249.00 | 156 249.00 | | 156 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
UX Autres créances clients | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 572.00 | 222 260.00 | 67 312.00 | 279 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 078.00 | 802 078.00 | | 802 078.00 |