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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 572.00 | 34.00 | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 597.00 | 138.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 710.00 | 108 218.00 | 23 493.00 | 131 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 727.00 | 110 386.00 | 33 341.00 | 143 727.00 |
BT Marchandises | 227 668.00 | 7 853.00 | 219 815.00 | 227 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 179.00 | 29 264.00 | 93 914.00 | 123 179.00 |
BZ Autres créances | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 65 749.00 | | 65 749.00 | 65 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 355.00 | 37 117.00 | 408 238.00 | 445 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 083.00 | 147 504.00 | 441 579.00 | 589 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 371.00 | -282 563.00 | | -282 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 636.00 | 192.00 | | -1 636.00 |
DL TOTAL (I) | -229 007.00 | -227 371.00 | | -229 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 467.00 | 581 940.00 | | 494 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102.00 | 500.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 857.00 | 156 249.00 | | 134 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 060.00 | 51 930.00 | | 28 060.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 2 953.00 | | 2 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 651.00 | 9 006.00 | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 586.00 | 802 578.00 | | 670 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 579.00 | 575 208.00 | | 441 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 802 078.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 494 467.00 | | | 494 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 481.00 | | 699 481.00 | 699 481.00 |
FG Production vendue services | 145 395.00 | | 145 395.00 | 145 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 876.00 | | 844 876.00 | 844 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 530.00 | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 530.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | 115.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 434.00 | 915 365.00 | | 867 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 070.00 | 915 172.00 | | 869 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 636.00 | 192.00 | | -1 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 546.00 | | 5 181.00 | 138 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | 45.00 | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 802.00 | | 4 643.00 | 127 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 183.00 | | 493.00 | 9 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 064.00 | 6 323.00 | | 104 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 11.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 503.00 | 6 311.00 | | 102 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 467.00 | 494 467.00 | | 494 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 857.00 | 134 857.00 | | 134 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
UX Autres créances clients | 123 179.00 | 79 922.00 | 43 257.00 | 123 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
VP Divers | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 615.00 | 108 682.00 | 52 933.00 | 161 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 485.00 | 669 485.00 | | 669 485.00 |