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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 792 376.00 | 302 693.00 | 489 684.00 | 792 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 013.00 | 630 594.00 | 110 418.00 | 741 013.00 |
BF Prêts | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 664.00 | 934 924.00 | 737 740.00 | 1 672 664.00 |
BT Marchandises | 601 155.00 | | 601 155.00 | 601 155.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 154 293.00 | | 154 293.00 | 154 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 293.00 | | 759 293.00 | 759 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 957.00 | 934 924.00 | 1 497 033.00 | 2 431 957.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 446 886.00 | | | 446 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 468.00 | | | 142 468.00 |
DK Provisions réglementées | 90 383.00 | | | 90 383.00 |
DL TOTAL (I) | 734 737.00 | | | 734 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 855.00 | | | 254 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 302.00 | | | 105 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 766.00 | | | 182 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 921.00 | | | 165 921.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 296.00 | | | 762 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 033.00 | | | 1 497 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 995.00 | | | 656 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 667.00 | | 13 997.00 | 1 658 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 029.00 | | 13 997.00 | 1 521 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 638.00 | | | 137 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 094.00 | 95 830.00 | 934 924.00 | 839 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 094.00 | 95 830.00 | 934 924.00 | 839 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 766.00 | 182 766.00 | | 182 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VI Groupe et associés | 254 855.00 | 254 855.00 | | 254 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 467.00 | 3 844.00 | 137 623.00 | 141 467.00 |
VW T.V.A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 995.00 | 656 995.00 | | 656 995.00 |