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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 792 376.00 | 393 792.00 | 398 585.00 | 792 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 933.00 | 686 485.00 | 100 449.00 | 786 933.00 |
BF Prêts | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 672.00 | | 134 672.00 | 134 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 585.00 | 1 081 914.00 | 651 671.00 | 1 733 585.00 |
BT Marchandises | 618 728.00 | | 618 728.00 | 618 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BZ Autres créances | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
CF Disponibilités | 233 724.00 | | 233 724.00 | 233 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 151.00 | | 899 151.00 | 899 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 736.00 | 1 081 914.00 | 1 550 822.00 | 2 632 736.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 639 852.00 | | | 639 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 751.00 | | | 128 751.00 |
DK Provisions réglementées | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
DL TOTAL (I) | 915 265.00 | | | 915 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 924.00 | | | 305 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 445.00 | | | 109 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 557.00 | | | 635 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 822.00 | | | 1 550 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 856.00 | | | 573 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 113.00 | | 62 436.00 | 1 677 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 963.00 | 1 733 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 963.00 | 1 580 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 475.00 | | 47 436.00 | 1 539 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 638.00 | | 15 000.00 | 137 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 707.00 | 69 170.00 | 5 963.00 | 1 018 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 707.00 | 69 170.00 | 5 963.00 | 1 018 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 445.00 | 109 445.00 | | 109 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 672.00 | | 134 672.00 | 134 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VI Groupe et associés | 305 924.00 | 305 924.00 | | 305 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 322.00 | 46 699.00 | 152 623.00 | 199 322.00 |
VW T.V.A. | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 856.00 | 573 856.00 | | 573 856.00 |