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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 792 376.00 | 439 196.00 | 353 180.00 | 792 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 263.00 | 702 013.00 | 86 250.00 | 788 263.00 |
BF Prêts | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 672.00 | | 134 672.00 | 134 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 915.00 | 1 142 846.00 | 592 068.00 | 1 734 915.00 |
BT Marchandises | 598 013.00 | | 598 013.00 | 598 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
BZ Autres créances | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CF Disponibilités | 396 208.00 | | 396 208.00 | 396 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 347.00 | | 1 052 347.00 | 1 052 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 261.00 | 1 142 846.00 | 1 644 415.00 | 2 787 261.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 714 603.00 | | | 714 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 356.00 | | | 143 356.00 |
DK Provisions réglementées | 86 172.00 | | | 86 172.00 |
DL TOTAL (I) | 999 131.00 | | | 999 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 632.00 | | | 305 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 525.00 | | | 169 525.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 284.00 | | | 645 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 415.00 | | | 1 644 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 050.00 | | | 594 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 585.00 | | 13 990.00 | 1 733 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 660.00 | 1 734 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 660.00 | 1 582 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 947.00 | | 13 990.00 | 1 580 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 638.00 | | | 152 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 914.00 | 73 592.00 | 12 660.00 | 1 081 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 914.00 | 73 592.00 | 12 660.00 | 1 081 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 290.00 | 113 290.00 | | 113 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 672.00 | | 134 672.00 | 134 672.00 |
UX Autres créances clients | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VI Groupe et associés | 305 632.00 | 305 632.00 | | 305 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 865.00 | 57 242.00 | 152 623.00 | 209 865.00 |
VW T.V.A. | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 050.00 | 594 050.00 | | 594 050.00 |