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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 792 376.00 | 348 296.00 | 444 081.00 | 792 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 461.00 | 668 774.00 | 76 687.00 | 745 461.00 |
BF Prêts | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 113.00 | 1 018 707.00 | 658 406.00 | 1 677 113.00 |
BT Marchandises | 633 155.00 | | 633 155.00 | 633 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BZ Autres créances | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
CF Disponibilités | 134 043.00 | | 134 043.00 | 134 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 765.00 | | 821 765.00 | 821 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 877.00 | 1 018 707.00 | 1 480 170.00 | 2 498 877.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 353.00 | | | 535 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 499.00 | | | 158 499.00 |
DK Provisions réglementées | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
DL TOTAL (I) | 842 346.00 | | | 842 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 410.00 | | | 276 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 413.00 | | | 134 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 901.00 | | | 153 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 824.00 | | | 637 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 170.00 | | | 1 480 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 723.00 | | | 564 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 664.00 | | 4 449.00 | 1 672 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 026.00 | | 4 449.00 | 1 535 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 638.00 | | | 137 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 924.00 | 83 783.00 | 1 018 707.00 | 934 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 924.00 | 83 783.00 | 1 018 707.00 | 934 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 413.00 | 134 413.00 | | 134 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
UP Prêts | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
UX Autres créances clients | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 276 410.00 | 276 410.00 | | 276 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 190.00 | 54 567.00 | 137 623.00 | 192 190.00 |
VW T.V.A. | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 723.00 | 564 723.00 | | 564 723.00 |