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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 792 376.00 | 529 785.00 | 262 592.00 | 792 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 637.00 | 3 310.00 | 10 327.00 | 13 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 073.00 | 738 328.00 | 65 745.00 | 804 073.00 |
BF Prêts | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 672.00 | | 134 672.00 | 134 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 725.00 | 1 271 423.00 | 491 302.00 | 1 762 725.00 |
BT Marchandises | 666 944.00 | | 666 944.00 | 666 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BZ Autres créances | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CF Disponibilités | 771 352.00 | | 771 352.00 | 771 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 075.00 | | 1 463 075.00 | 1 463 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 799.00 | 1 271 423.00 | 1 954 376.00 | 3 225 799.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 893 900.00 | | | 893 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 485.00 | | | 234 485.00 |
DK Provisions réglementées | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 352.00 | | | 1 251 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 203.00 | | | 345 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 138.00 | | | 113 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 237.00 | | | 170 237.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 024.00 | | | 703 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 376.00 | | | 1 954 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 253.00 | | | 629 253.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 893 900.00 | | | 893 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 592.00 | | 14 133.00 | 1 748 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 954.00 | | 14 133.00 | 1 595 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 638.00 | | | 152 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 138.00 | 113 138.00 | | 113 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UP Prêts | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 672.00 | | 134 672.00 | 134 672.00 |
UX Autres créances clients | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 345 203.00 | 345 203.00 | | 345 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 233.00 | 24 610.00 | 152 623.00 | 177 233.00 |
VW T.V.A. | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 253.00 | 629 253.00 | | 629 253.00 |