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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 792 376.00 | 484 523.00 | 307 853.00 | 792 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 940.00 | 719 664.00 | 82 276.00 | 801 940.00 |
BF Prêts | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 672.00 | | 134 672.00 | 134 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 592.00 | 1 205 824.00 | 542 767.00 | 1 748 592.00 |
BT Marchandises | 658 558.00 | | 658 558.00 | 658 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -834.00 | | -834.00 | -834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
CF Disponibilités | 460 228.00 | | 460 228.00 | 460 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 545.00 | | 1 165 545.00 | 1 165 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 137.00 | 1 205 824.00 | 1 708 313.00 | 2 914 137.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 803 959.00 | | | 803 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 941.00 | | | 89 941.00 |
DK Provisions réglementées | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 473.00 | | | 1 026 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 105.00 | | | 338 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 184.00 | | | 113 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 839.00 | | | 681 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 313.00 | | | 1 708 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 655.00 | | | 568 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 915.00 | | 13 677.00 | 1 734 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 277.00 | | 13 677.00 | 1 582 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 638.00 | | | 152 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 846.00 | 62 978.00 | | 1 142 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 846.00 | 62 978.00 | | 1 142 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UP Prêts | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 672.00 | | 134 672.00 | 134 672.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VI Groupe et associés | 338 105.00 | 338 105.00 | | 338 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 216.00 | 47 593.00 | 152 623.00 | 200 216.00 |
VW T.V.A. | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 655.00 | 568 655.00 | | 568 655.00 |