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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 163.00 | 11 211.00 | 16 953.00 | 28 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 939.00 | | 122 939.00 | 122 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 591.00 | 11 211.00 | 505 380.00 | 516 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 94 334.00 | | 94 334.00 | 94 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 076.00 | 11 211.00 | 610 866.00 | 622 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
CU Autres participations | 365 253.00 | | 365 253.00 | 365 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 302.00 | 3 180.00 | | 4 302.00 |
DG Autres réserves | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
DH Report à nouveau | 67 918.00 | 76 609.00 | | 67 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 657.00 | 22 431.00 | | 28 657.00 |
DL TOTAL (I) | 550 771.00 | 552 114.00 | | 550 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 554.00 | 17 003.00 | | 10 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 693.00 | 373.00 | | 7 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 324.00 | | 3 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 421.00 | 42 155.00 | | 38 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 095.00 | 62 855.00 | | 60 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 866.00 | 614 969.00 | | 610 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 182.00 | 52 350.00 | | 56 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 460.00 | -10 126.00 | | -9 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 583.00 | 113 503.00 | | 109 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 926.00 | 91 073.00 | | 80 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 657.00 | 22 431.00 | | 28 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 723.00 | | 68 384.00 | 514 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | 63 862.00 | 488 428.00 | 2 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 654.00 | 63 862.00 | 516 591.00 | 2 654.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 559.00 | | 68 384.00 | 486 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 699.00 | 5 512.00 | | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 699.00 | 5 512.00 | | 5 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 513.00 | 6 600.00 | 3 913.00 | 10 513.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VP Divers | 505.00 | | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 326.00 | 129 326.00 | | 129 326.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 095.00 | 56 182.00 | 3 913.00 | 60 095.00 |