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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 163.00 | 16 266.00 | 11 897.00 | 28 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 912.00 | | 124 912.00 | 124 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 564.00 | 16 266.00 | 502 297.00 | 518 564.00 |
BZ Autres créances | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 500.00 | 4 500.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 786.00 | 500.00 | 108 286.00 | 108 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 350.00 | 16 767.00 | 610 584.00 | 627 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 147.00 | | | 125 147.00 |
CU Autres participations | 365 253.00 | | 365 253.00 | 365 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 735.00 | 4 302.00 | | 5 735.00 |
DG Autres réserves | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
DH Report à nouveau | 65 142.00 | 67 918.00 | | 65 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 900.00 | 28 657.00 | | 15 900.00 |
DL TOTAL (I) | 536 671.00 | 550 771.00 | | 536 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 969.00 | 10 554.00 | | 3 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 753.00 | 7 693.00 | | 20 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 427.00 | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 524.00 | 38 421.00 | | 45 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 913.00 | 60 095.00 | | 73 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 584.00 | 610 866.00 | | 610 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 913.00 | 56 182.00 | | 73 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 41.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 595.00 | -9 460.00 | | -7 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 592.00 | 109 583.00 | | 107 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 692.00 | 80 926.00 | | 91 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 900.00 | 28 657.00 | | 15 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 591.00 | | 2 611.00 | 516 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639.00 | 490 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 518 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 428.00 | | 2 611.00 | 488 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 211.00 | 5 056.00 | | 11 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 211.00 | 5 056.00 | | 11 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 912.00 | 124 912.00 | | 124 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VP Divers | 445.00 | | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 367.00 | 150 367.00 | | 150 367.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |