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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 407.00 | 12 200.00 | 31 207.00 | 43 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 263.00 | | 131 263.00 | 131 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 963.00 | 12 200.00 | 527 764.00 | 539 963.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 71 197.00 | | 71 197.00 | 71 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 813.00 | 12 200.00 | 604 613.00 | 616 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 263.00 | | | 131 263.00 |
CU Autres participations | 365 293.00 | | 365 293.00 | 365 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 875.00 | 7 924.00 | | 8 875.00 |
DG Autres réserves | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
DH Report à nouveau | 4 810.00 | 16 744.00 | | 4 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 053.00 | 19 016.00 | | 27 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 492 295.00 | 493 579.00 | | 492 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 496.00 | 70.00 | | 17 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 930.00 | 56 217.00 | | 37 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 488.00 | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 217.00 | 52 518.00 | | 53 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 319.00 | 112 293.00 | | 112 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 613.00 | 605 871.00 | | 604 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 882.00 | 112 293.00 | | 102 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 70.00 | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 678.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 866.00 | -5 415.00 | | -2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 481.00 | 109 623.00 | | 120 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 428.00 | 90 606.00 | | 93 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 053.00 | 19 016.00 | | 27 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 364.00 | | 39 690.00 | 524 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 496 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 091.00 | 539 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 251.00 | 43 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 366.00 | | 37 292.00 | 29 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 998.00 | | 2 398.00 | 494 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 772.00 | 6 678.00 | 23 251.00 | 28 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 772.00 | 6 678.00 | 23 251.00 | 28 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 263.00 | 131 263.00 | | 131 263.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 423.00 | 7 986.00 | 9 437.00 | 17 423.00 |
VI Groupe et associés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 866.00 | 131 866.00 | | 131 866.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 319.00 | 102 882.00 | 9 437.00 | 112 319.00 |