| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 366.00 | 28 772.00 | 594.00 | 29 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 745.00 | | 129 745.00 | 129 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 364.00 | 28 772.00 | 495 592.00 | 524 364.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 104 637.00 | | 104 637.00 | 104 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 279.00 | | 110 279.00 | 110 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 644.00 | 28 772.00 | 605 871.00 | 634 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 745.00 | | | 129 745.00 |
CU Autres participations | 365 253.00 | | 365 253.00 | 365 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 924.00 | 7 593.00 | | 7 924.00 |
DG Autres réserves | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
DH Report à nouveau | 16 744.00 | 40 458.00 | | 16 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 016.00 | 6 617.00 | | 19 016.00 |
DL TOTAL (I) | 493 579.00 | 504 562.00 | | 493 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 77.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 217.00 | 47 079.00 | | 56 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 460.00 | | 3 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 518.00 | 47 523.00 | | 52 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 293.00 | 98 138.00 | | 112 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 871.00 | 602 701.00 | | 605 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 293.00 | 98 138.00 | | 112 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 77.00 | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 415.00 | -5 598.00 | | -5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 623.00 | 98 597.00 | | 109 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 606.00 | 91 980.00 | | 90 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 016.00 | 6 617.00 | | 19 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 887.00 | | 1 890.00 | 522 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 494 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 524 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 521.00 | | 1 890.00 | 493 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 775.00 | 2 997.00 | | 25 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 775.00 | 2 997.00 | | 25 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 745.00 | 129 745.00 | | 129 745.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 337.00 | 130 337.00 | | 130 337.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 293.00 | 112 293.00 | | 112 293.00 |