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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 366.00 | 25 775.00 | 3 591.00 | 29 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 267.00 | | 128 267.00 | 128 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 522 887.00 | 25 775.00 | 497 112.00 | 522 887.00 |
BZ Autres créances | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 1 753.00 | 3 248.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 99 604.00 | | 99 604.00 | 99 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 341.00 | 1 753.00 | 105 589.00 | 107 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 228.00 | 27 528.00 | 602 701.00 | 630 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 267.00 | | | 128 267.00 |
CU Autres participations | 365 253.00 | | 365 253.00 | 365 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 593.00 | 6 530.00 | | 7 593.00 |
DG Autres réserves | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
DH Report à nouveau | 40 458.00 | 50 247.00 | | 40 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 617.00 | 21 274.00 | | 6 617.00 |
DL TOTAL (I) | 504 562.00 | 527 945.00 | | 504 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 43.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 079.00 | 44 708.00 | | 47 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 515.00 | | 3 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 523.00 | 46 911.00 | | 47 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 138.00 | 95 178.00 | | 98 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 701.00 | 623 123.00 | | 602 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 138.00 | 95 178.00 | | 98 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 43.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 598.00 | -8 219.00 | | -5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 597.00 | 108 067.00 | | 98 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 980.00 | 86 792.00 | | 91 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 617.00 | 21 274.00 | | 6 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 279.00 | | 3 285.00 | 520 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677.00 | 493 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 522 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 163.00 | | 1 203.00 | 28 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 116.00 | | 2 082.00 | 492 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 917.00 | 4 859.00 | | 20 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 917.00 | 4 859.00 | | 20 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 620.00 | 1 133.00 | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | 1 133.00 | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | 1 133.00 | | 620.00 |
UG ‐ Financières | | 1 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 267.00 | 128 267.00 | | 128 267.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 005.00 | 131 005.00 | | 131 005.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 138.00 | 98 138.00 | | 98 138.00 |