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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 163.00 | 20 917.00 | 7 247.00 | 28 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 627.00 | | 126 627.00 | 126 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 279.00 | 20 917.00 | 499 362.00 | 520 279.00 |
BZ Autres créances | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 620.00 | 4 381.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 109 119.00 | | 109 119.00 | 109 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 380.00 | 620.00 | 123 761.00 | 124 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 659.00 | 21 536.00 | 623 123.00 | 644 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 862.00 | | | 126 862.00 |
CU Autres participations | 365 253.00 | | 365 253.00 | 365 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | 5 735.00 | | 6 530.00 |
DG Autres réserves | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
DH Report à nouveau | 50 247.00 | 65 142.00 | | 50 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 274.00 | 15 900.00 | | 21 274.00 |
DL TOTAL (I) | 527 945.00 | 536 671.00 | | 527 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 3 969.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 708.00 | 20 753.00 | | 44 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 666.00 | | 3 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 911.00 | 45 524.00 | | 46 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 178.00 | 73 913.00 | | 95 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 123.00 | 610 584.00 | | 623 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 178.00 | 73 913.00 | | 95 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 52.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 219.00 | -7 595.00 | | -8 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 067.00 | 107 592.00 | | 108 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 792.00 | 91 692.00 | | 86 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 274.00 | 15 900.00 | | 21 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 564.00 | | 2 276.00 | 518 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561.00 | 492 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 520 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 401.00 | | 2 276.00 | 490 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 266.00 | 4 650.00 | | 16 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 266.00 | 4 650.00 | | 16 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 124.00 | 137 124.00 | | 137 124.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 178.00 | 95 178.00 | | 95 178.00 |