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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 347 298.00 | | 347 298.00 | 347 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 004.00 | 286 228.00 | 131 776.00 | 418 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 439.00 | 1 044 806.00 | 1 018 633.00 | 2 063 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
AX Avances et acomptes | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BF Prêts | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 034.00 | | 184 034.00 | 184 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 445.00 | 1 333 686.00 | 1 771 760.00 | 3 105 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
BT Marchandises | 1 073 188.00 | | 1 073 188.00 | 1 073 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 180.00 | | 163 180.00 | 163 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 982.00 | 37 746.00 | 198 236.00 | 235 982.00 |
BZ Autres créances | 276 962.00 | | 276 962.00 | 276 962.00 |
CF Disponibilités | 83 923.00 | | 83 923.00 | 83 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 115.00 | 37 746.00 | 1 884 369.00 | 1 922 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 560.00 | 1 371 432.00 | 3 656 128.00 | 5 027 560.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
DG Autres réserves | 272 647.00 | | | 272 647.00 |
DH Report à nouveau | 712 216.00 | | | 712 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 117.00 | | | 1 361 117.00 |
DP Provisions pour risques | 68 165.00 | | | 68 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 165.00 | | | 68 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 603.00 | | | 832 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 244.00 | | | 358 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 536.00 | | | 668 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 059.00 | | | 363 059.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 847.00 | | | 2 226 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 128.00 | | | 3 656 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 594.00 | | | 1 821 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 328.00 | | | 189 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 638 704.00 | | 5 638 704.00 | 5 638 704.00 |
FD Production vendue biens | 664 628.00 | | 664 628.00 | 664 628.00 |
FG Production vendue services | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 403 588.00 | | 6 403 588.00 | 6 403 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 465 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -29 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -56 115.00 | | | -56 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 502 019.00 | | | 6 502 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 416.00 | | | 6 460 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 725.00 | | 590 109.00 | 2 675 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 662.00 | 212 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 389.00 | 3 105 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 726.00 | 2 542 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 950.00 | | 60 000.00 | 289 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 987.00 | | 515 696.00 | 2 184 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 788.00 | | 14 413.00 | 200 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 257.00 | 186 306.00 | 10 877.00 | 1 158 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | 217.00 | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 821.00 | 186 090.00 | 10 877.00 | 1 155 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 871.00 | 26 294.00 | | 41 871.00 |
6T Sur comptes clients | 33 224.00 | 10 138.00 | 5 616.00 | 33 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 224.00 | 10 138.00 | 5 616.00 | 33 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 095.00 | 36 432.00 | 5 616.00 | 75 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 138.00 | 5 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 536.00 | 668 536.00 | | 668 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 034.00 | 132 034.00 | | 132 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 251.00 | 136 251.00 | | 136 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UP Prêts | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 034.00 | | | 184 034.00 |
UX Autres créances clients | 195 548.00 | | | 195 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
VB T. V. A. | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 328.00 | 189 328.00 | | 189 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 275.00 | 240 360.00 | 402 915.00 | 643 275.00 |
VI Groupe et associés | 334 528.00 | 334 528.00 | | 334 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 498.00 | | | 346 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 931.00 | | | 231 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 298.00 | | | 103 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 411.00 | | | 70 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 368.00 | 549 330.00 | 200 038.00 | 749 368.00 |
VW T.V.A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 509.00 | 1 821 594.00 | 402 915.00 | 2 224 509.00 |