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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 347 298.00 | | 347 298.00 | 347 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 753.00 | 315 825.00 | 169 928.00 | 485 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122 904.00 | 1 226 610.00 | 896 295.00 | 2 122 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 216.00 | | 394 216.00 | 394 216.00 |
AX Avances et acomptes | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BF Prêts | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 824.00 | | 184 824.00 | 184 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 996.00 | 1 545 087.00 | 2 036 909.00 | 3 581 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
BT Marchandises | 1 018 131.00 | | 1 018 131.00 | 1 018 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 039.00 | 56 355.00 | 188 685.00 | 245 039.00 |
BZ Autres créances | 234 740.00 | | 234 740.00 | 234 740.00 |
CF Disponibilités | 84 871.00 | | 84 871.00 | 84 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 897.00 | 56 355.00 | 1 639 542.00 | 1 695 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 893.00 | 1 601 442.00 | 3 676 451.00 | 5 277 893.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 272 647.00 | | | 272 647.00 |
DH Report à nouveau | 752 970.00 | | | 752 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 259.00 | | | 134 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 376.00 | | | 1 495 376.00 |
DP Provisions pour risques | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 194.00 | | | 936 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 477.00 | | | 316 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 409.00 | | | 409 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 361.00 | | | 357 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 474.00 | | | 123 474.00 |
EA Autres dettes | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 657.00 | | | 2 151 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 451.00 | | | 3 676 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 390.00 | | | 1 624 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 506.00 | | | 211 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 561 136.00 | | 5 561 136.00 | 5 561 136.00 |
FD Production vendue biens | 424 478.00 | | 424 478.00 | 424 478.00 |
FG Production vendue services | 128 934.00 | | 128 934.00 | 128 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 114 548.00 | | 6 114 548.00 | 6 114 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 23 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 014 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 076.00 | | | 82 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 076.00 | | | 82 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 686.00 | | | 100 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 610.00 | | | -18 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 285 541.00 | | | 6 285 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 283.00 | | | 6 151 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 259.00 | | | 134 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 445.00 | | 622 030.00 | 3 105 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 150.00 | 219 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 479.00 | 3 581 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 329.00 | 3 012 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 950.00 | | | 349 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 957.00 | | 598 125.00 | 2 542 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 538.00 | | 23 905.00 | 212 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 686.00 | 211 401.00 | | 1 333 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 034.00 | 211 401.00 | | 1 331 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 165.00 | 3 125.00 | 41 871.00 | 68 165.00 |
6T Sur comptes clients | 37 746.00 | 35 303.00 | 16 695.00 | 37 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 746.00 | 35 303.00 | 16 695.00 | 37 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 911.00 | 38 428.00 | 58 566.00 | 105 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 428.00 | 38 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 409.00 | 409 409.00 | | 409 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 173.00 | 126 173.00 | | 126 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 020.00 | 119 020.00 | | 119 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 474.00 | 123 474.00 | | 123 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
UP Prêts | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 824.00 | | | 184 824.00 |
UX Autres créances clients | 183 581.00 | | | 183 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
VB T. V. A. | 98 265.00 | | | 98 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 506.00 | 211 506.00 | | 211 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 688.00 | 199 218.00 | 525 470.00 | 724 688.00 |
VI Groupe et associés | 309 900.00 | 309 900.00 | | 309 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 470.00 | | | 347 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 020.00 | | | 283 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 394.00 | 99 394.00 | | 99 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 255.00 | 513 462.00 | 206 793.00 | 720 255.00 |
VW T.V.A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 860.00 | 1 624 390.00 | 525 470.00 | 2 149 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |