| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 612 298.00 | | 612 298.00 | 612 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 035.00 | 483 511.00 | 376 524.00 | 860 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392 704.00 | 2 180 462.00 | 1 212 242.00 | 3 392 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 289.00 | | 98 289.00 | 98 289.00 |
AX Avances et acomptes | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BF Prêts | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 640.00 | | 191 640.00 | 191 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 631 422.00 | 2 666 625.00 | 2 964 797.00 | 5 631 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 848.00 | | 78 848.00 | 78 848.00 |
BT Marchandises | 1 706 641.00 | | 1 706 641.00 | 1 706 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 222.00 | | 71 222.00 | 71 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 176.00 | 195 509.00 | 231 667.00 | 427 176.00 |
BZ Autres créances | 115 568.00 | | 115 568.00 | 115 568.00 |
CF Disponibilités | 71 822.00 | | 71 822.00 | 71 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 533.00 | 195 509.00 | 2 321 024.00 | 2 516 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 147 956.00 | 2 862 134.00 | 5 285 822.00 | 8 147 956.00 |
CU Autres participations | 407 966.00 | | 407 966.00 | 407 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 272 647.00 | | | 272 647.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 798.00 | | | 1 184 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 961.00 | | | 630 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 906.00 | | | 2 637 906.00 |
DP Provisions pour risques | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 119.00 | | | 1 443 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 209.00 | | | 413 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 824.00 | | | 429 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
EA Autres dettes | 273 712.00 | | | 273 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 249.00 | | | 2 646 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 822.00 | | | 5 285 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 306.00 | | | 1 528 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 690 532.00 | | 7 690 532.00 | 7 690 532.00 |
FD Production vendue biens | 239 564.00 | | 239 564.00 | 239 564.00 |
FG Production vendue services | 160 774.00 | | 160 774.00 | 160 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 090 870.00 | | 8 090 870.00 | 8 090 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 169 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 077 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 555.00 | |
GE Autres charges | | | 18 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 542 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 854.00 | | | 184 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 392 336.00 | | | 8 392 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 761 375.00 | | | 7 761 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 961.00 | | | 630 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842 461.00 | | 1 111 275.00 | 4 842 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 314.00 | 5 631 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 314.00 | 4 377 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 950.00 | | | 614 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985 995.00 | | 713 637.00 | 3 985 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 516.00 | | 397 639.00 | 241 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 973.00 | 335 480.00 | 105 828.00 | 2 436 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 321.00 | 335 480.00 | 105 828.00 | 2 434 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 044.00 | | 30 378.00 | 32 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 044.00 | | 30 378.00 | 32 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 554.00 | 20 202.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 209.00 | 413 209.00 | | 413 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 175.00 | 780 175.00 | | 780 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 189.00 | | 231 189.00 | 231 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443 815.00 | 334 921.00 | 1 108 894.00 | 1 443 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 744.00 | 542 744.00 | | 542 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 189.00 | 588 000.00 | 231 189.00 | 819 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 200.00 | 1 528 306.00 | 1 108 894.00 | 2 637 200.00 |