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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 612 298.00 | | 612 298.00 | 612 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 393.00 | 455 332.00 | 389 061.00 | 844 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092 426.00 | 1 978 990.00 | 1 113 436.00 | 3 092 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
AX Avances et acomptes | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BF Prêts | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 467.00 | | 189 467.00 | 189 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 461.00 | 2 436 973.00 | 2 405 487.00 | 4 842 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
BT Marchandises | 1 406 469.00 | | 1 406 469.00 | 1 406 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 386.00 | | 57 386.00 | 57 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 620.00 | 129 157.00 | 239 463.00 | 368 620.00 |
BZ Autres créances | 116 021.00 | | 116 021.00 | 116 021.00 |
CF Disponibilités | 409 168.00 | | 409 168.00 | 409 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 465.00 | 129 157.00 | 2 329 308.00 | 2 458 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 926.00 | 2 566 130.00 | 4 734 795.00 | 7 300 926.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 272 647.00 | | | 272 647.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 040.00 | | | 1 149 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 473.00 | | | 121 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 660.00 | | | 1 878 660.00 |
DP Provisions pour risques | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 045.00 | | | 1 953 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 427.00 | | | 282 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 979.00 | | | 268 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 495.00 | | | 284 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
EA Autres dettes | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 091.00 | | | 2 824 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 795.00 | | | 4 734 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 409.00 | | | 1 552 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 004.00 | | | 156 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 140 665.00 | | 6 140 668.00 | 6 140 665.00 |
FD Production vendue biens | 335 233.00 | | 335 233.00 | 335 233.00 |
FG Production vendue services | 193 735.00 | | 193 735.00 | 193 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 669 636.00 | | 6 669 636.00 | 6 669 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 774 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 931 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 931.00 | |
GE Autres charges | | | 18 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 737.00 | | | 75 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 840.00 | | | -12 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 830 331.00 | | | 6 830 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 858.00 | | | 6 708 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 473.00 | | | 121 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658 633.00 | | 246 483.00 | 4 658 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 656.00 | 4 842 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 656.00 | 3 985 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 950.00 | | | 614 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810 444.00 | | 238 207.00 | 3 810 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 239.00 | | 8 277.00 | 233 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 316.00 | 339 143.00 | 47 485.00 | 2 145 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 664.00 | 339 143.00 | 47 485.00 | 2 142 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 208.00 | | 12 164.00 | 44 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 208.00 | | 12 164.00 | 44 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 208.00 | | 12 164.00 | 44 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 979.00 | 268 979.00 | | 268 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 437.00 | 598 437.00 | | 598 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 016.00 | | 229 016.00 | 229 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953 741.00 | 683 892.00 | 1 269 849.00 | 1 953 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 641.00 | 484 641.00 | | 484 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 791.00 | 530 775.00 | 229 016.00 | 759 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 258.00 | 1 552 409.00 | 1 269 849.00 | 2 822 258.00 |