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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 612 298.00 | | 612 298.00 | 612 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 863.00 | 362 567.00 | 371 297.00 | 733 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 891 848.00 | 1 452 554.00 | 1 439 294.00 | 2 891 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
AX Avances et acomptes | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BF Prêts | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 758.00 | | 189 758.00 | 189 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 770.00 | 1 817 773.00 | 2 674 997.00 | 4 492 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
BT Marchandises | 1 216 593.00 | | 1 216 593.00 | 1 216 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 842.00 | 59 661.00 | 171 181.00 | 230 842.00 |
BZ Autres créances | 350 225.00 | | 350 225.00 | 350 225.00 |
CF Disponibilités | 140 534.00 | | 140 534.00 | 140 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 521.00 | 59 661.00 | 2 021 860.00 | 2 081 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 291.00 | 1 877 434.00 | 4 696 858.00 | 6 574 291.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 272 647.00 | | | 272 647.00 |
DH Report à nouveau | 887 228.00 | | | 887 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 141.00 | | | 94 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 516.00 | | | 1 589 516.00 |
DP Provisions pour risques | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 314.00 | | | 1 869 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 842.00 | | | 300 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 972.00 | | | 445 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 769.00 | | | 401 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 922.00 | | | 3 077 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 858.00 | | | 4 696 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 124.00 | | | 1 886 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 668.00 | | | 148 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 472 418.00 | | 5 472 418.00 | 5 472 418.00 |
FD Production vendue biens | 576 085.00 | | 576 085.00 | 576 085.00 |
FG Production vendue services | 164 602.00 | | 164 602.00 | 164 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 105.00 | | 6 213 105.00 | 6 213 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 804 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 533.00 | |
GE Autres charges | | | 9 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 256 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 542.00 | | | 116 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 142.00 | | | 96 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 828.00 | | | 6 406 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 687.00 | | | 6 312 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 141.00 | | | 94 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 996.00 | | 1 592 013.00 | 3 581 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 111.00 | 4 511 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662 111.00 | 3 666 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 950.00 | | 265 000.00 | 349 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 753.00 | | 1 316 099.00 | 3 012 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 293.00 | | 10 913.00 | 219 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 087.00 | 288 388.00 | 15 702.00 | 1 545 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 435.00 | 288 388.00 | 15 702.00 | 1 542 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
6T Sur comptes clients | 56 355.00 | 23 533.00 | 20 227.00 | 56 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 355.00 | 23 533.00 | 20 227.00 | 56 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 774.00 | 23 533.00 | 20 227.00 | 85 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 533.00 | 20 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 972.00 | 445 972.00 | | 445 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 176.00 | 149 176.00 | | 149 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 007.00 | 144 007.00 | | 144 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UP Prêts | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 758.00 | | 189 758.00 | 189 758.00 |
UX Autres créances clients | 165 294.00 | 165 294.00 | | 165 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
VB T. V. A. | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 668.00 | 148 668.00 | | 148 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 646.00 | 530 633.00 | 1 190 013.00 | 1 720 646.00 |
VI Groupe et associés | 300 146.00 | 300 146.00 | | 300 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 625.00 | | | 296 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 156.00 | 155 156.00 | | 155 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 652.00 | 107 652.00 | | 107 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 853.00 | 618 147.00 | 217 706.00 | 835 853.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 137.00 | 1 886 124.00 | 1 190 013.00 | 3 076 137.00 |