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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 612 298.00 | | 612 298.00 | 612 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 701.00 | 423 181.00 | 338 520.00 | 761 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032 949.00 | 1 719 482.00 | 1 313 466.00 | 3 032 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
AX Avances et acomptes | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BF Prêts | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 103.00 | | 187 103.00 | 187 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 633.00 | 2 145 316.00 | 2 513 317.00 | 4 658 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 697.00 | | 59 697.00 | 59 697.00 |
BT Marchandises | 1 350 575.00 | | 1 350 575.00 | 1 350 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 817.00 | 76 509.00 | 229 308.00 | 305 817.00 |
BZ Autres créances | 176 089.00 | | 176 089.00 | 176 089.00 |
CF Disponibilités | 77 654.00 | | 77 654.00 | 77 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 435.00 | 76 509.00 | 2 016 926.00 | 2 093 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 752 068.00 | 2 221 825.00 | 4 530 244.00 | 6 752 068.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 272 647.00 | | | 272 647.00 |
DH Report à nouveau | 952 798.00 | | | 952 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 384.00 | | | 253 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 330.00 | | | 1 814 330.00 |
DP Provisions pour risques | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 160.00 | | | 1 501 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 674.00 | | | 291 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 528.00 | | | 447 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 319.00 | | | 376 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
EA Autres dettes | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 706.00 | | | 2 671 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 244.00 | | | 4 530 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 606.00 | | | 1 647 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 385.00 | | | 121 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 541 984.00 | | 5 541 984.00 | 5 541 984.00 |
FD Production vendue biens | 538 423.00 | | 538 423.00 | 538 423.00 |
FG Production vendue services | 198 699.00 | | 198 699.00 | 198 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 107.00 | | 6 279 107.00 | 6 279 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 789.00 | |
GE Autres charges | | | 16 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 287.00 | | | 86 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456 885.00 | | | 6 456 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203 501.00 | | | 6 203 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 384.00 | | | 253 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 770.00 | | 191 651.00 | 4 492 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 060.00 | 233 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 789.00 | 4 658 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 729.00 | 3 810 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 950.00 | | | 614 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 614.00 | | 179 558.00 | 3 647 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 206.00 | | 12 093.00 | 230 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 773.00 | 329 254.00 | 1 711.00 | 1 817 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 121.00 | 329 254.00 | 1 711.00 | 1 815 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 419.00 | 14 789.00 | | 29 419.00 |
6T Sur comptes clients | 59 661.00 | 36 284.00 | 19 436.00 | 59 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 661.00 | 36 284.00 | 19 436.00 | 59 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 080.00 | 51 073.00 | 19 436.00 | 89 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 073.00 | 19 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 528.00 | 447 528.00 | | 447 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 982.00 | 154 982.00 | | 154 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UP Prêts | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 103.00 | | 187 103.00 | 187 103.00 |
UX Autres créances clients | 221 553.00 | 221 553.00 | | 221 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 264.00 | 84 264.00 | | 84 264.00 |
VB T. V. A. | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
VC Groupe et associés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 385.00 | 121 385.00 | | 121 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 775.00 | 357 985.00 | 1 021 790.00 | 1 379 775.00 |
VI Groupe et associés | 310 978.00 | 310 978.00 | | 310 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 871.00 | | | 340 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 627.00 | 107 627.00 | | 107 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 368.00 | 80 368.00 | | 80 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 246.00 | 524 507.00 | 220 739.00 | 745 246.00 |
VW T.V.A. | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 396.00 | 1 647 606.00 | 1 021 790.00 | 2 669 396.00 |