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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 638.00 | 3 225.00 | 1 412.00 | 4 638.00 |
BF Prêts | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 819.00 | 3 225.00 | 25 594.00 | 28 819.00 |
BZ Autres créances | 595 631.00 | | 595 631.00 | 595 631.00 |
CF Disponibilités | 666 636.00 | | 666 636.00 | 666 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 958.00 | | 1 264 958.00 | 1 264 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 778.00 | 3 225.00 | 1 290 553.00 | 1 293 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 267.00 | 327 818.00 | | 414 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 942.00 | 146 448.00 | | 136 942.00 |
DL TOTAL (I) | 562 210.00 | 485 267.00 | | 562 210.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 600.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 503.00 | 538 880.00 | | 634 503.00 |
EA Autres dettes | | 3 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 343.00 | 545 960.00 | | 638 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 551.00 | 1 031 227.00 | | 1 290 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 793 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 793 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 743.00 | | | 90 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 743.00 | | | -90 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 584.00 | 44 228.00 | | 39 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 137.00 | 2 702 548.00 | | 2 804 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 195.00 | 2 558 099.00 | | 2 667 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 942.00 | 146 448.00 | | 136 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 135.00 | 24 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 135.00 | 28 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189.00 | 1 036.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | 1 036.00 | | 2 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 489.00 | 265 489.00 | | 265 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 564.00 | 346 564.00 | | 346 564.00 |
UP Prêts | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VC Groupe et associés | 518 102.00 | | | 518 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 197.00 | | | 60 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 503.00 | 622 503.00 | | 622 503.00 |
VW T.V.A. | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 343.00 | 638 343.00 | | 638 343.00 |