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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 528.00 | 4 994.00 | 534.00 | 5 528.00 |
BF Prêts | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 967.00 | 4 994.00 | 27 973.00 | 32 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 922.00 | | 498 922.00 | 498 922.00 |
BZ Autres créances | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
CF Disponibilités | 874 252.00 | | 874 252.00 | 874 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 352.00 | | 1 478 352.00 | 1 478 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 319.00 | 4 994.00 | 1 506 325.00 | 1 511 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 652 932.00 | 491 210.00 | | 652 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 487.00 | 221 722.00 | | 146 487.00 |
DL TOTAL (I) | 810 419.00 | 723 932.00 | | 810 419.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 120 000.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 120 000.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 7 849.00 | | 10 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 833.00 | 614 098.00 | | 579 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 906.00 | 621 947.00 | | 589 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 325.00 | 1 465 879.00 | | 1 506 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 906.00 | 621 947.00 | | 589 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 432.00 | | 50 544.00 | 29 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 009.00 | | 27 440.00 | 47 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 009.00 | | 32 967.00 | 47 009.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 905.00 | | 50 544.00 | 23 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211.00 | 783.00 | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | 783.00 | | 4 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 14 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 14 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 680.00 | 267 680.00 | | 267 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 584.00 | 245 584.00 | | 245 584.00 |
UP Prêts | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
UX Autres créances clients | 498 922.00 | 498 922.00 | | 498 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
VP Divers | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 540.00 | 631 540.00 | | 631 540.00 |
VW T.V.A. | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 906.00 | 589 906.00 | | 589 906.00 |