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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
BF Prêts | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 452.00 | 5 527.00 | 14 925.00 | 20 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 634.00 | | 422 634.00 | 422 634.00 |
BZ Autres créances | 247 008.00 | | 247 008.00 | 247 008.00 |
CF Disponibilités | 733 176.00 | | 733 176.00 | 733 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 402 818.00 | | 1 402 818.00 | 1 402 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 271.00 | 5 527.00 | 1 417 744.00 | 1 423 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 847 745.00 | 739 419.00 | | 847 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 393.00 | 168 326.00 | | 156 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 139.00 | 918 745.00 | | 1 015 139.00 |
DP Provisions pour risques | 32 408.00 | 66 000.00 | | 32 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 408.00 | 66 000.00 | | 32 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | 17 288.00 | | 8 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 222.00 | 648 506.00 | | 328 222.00 |
EA Autres dettes | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 196.00 | 665 794.00 | | 370 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 744.00 | 1 650 539.00 | | 1 417 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 196.00 | 665 794.00 | | 370 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 446.00 | 14 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 046.00 | 20 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 5 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965.00 | 771.00 | 1 208.00 | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965.00 | 771.00 | 1 208.00 | 5 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | 33 591.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | | 33 591.00 | 66 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 182.00 | 188 182.00 | | 188 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 402.00 | 97 402.00 | | 97 402.00 |
UP Prêts | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UX Autres créances clients | 422 634.00 | 422 634.00 | | 422 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 970.00 | 101 970.00 | | 101 970.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VI Groupe et associés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VP Divers | 127 172.00 | 127 172.00 | | 127 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 568.00 | 684 568.00 | | 684 568.00 |
VW T.V.A. | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 196.00 | 370 196.00 | | 370 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |