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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
BF Prêts | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 964.00 | 889.00 | 7 075.00 | 7 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 929.00 | | 600 929.00 | 600 929.00 |
BZ Autres créances | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
CF Disponibilités | 928 894.00 | | 928 894.00 | 928 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 451.00 | | 1 593 451.00 | 1 593 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 416.00 | 889.00 | 1 600 527.00 | 1 601 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 139.00 | 847 745.00 | | 1 004 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 752.00 | 156 393.00 | | 185 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 891.00 | 1 015 139.00 | | 1 200 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 408.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 141.00 | 8 253.00 | | 15 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 493.00 | 328 222.00 | | 384 493.00 |
EA Autres dettes | | 33 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 635.00 | 370 196.00 | | 399 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 527.00 | 1 417 744.00 | | 1 600 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 635.00 | 370 196.00 | | 399 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 849.00 | 7 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 487.00 | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 638.00 | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 528.00 | | 4 638.00 | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 528.00 | | 4 638.00 | 5 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 413.00 | 198 413.00 | | 198 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 722.00 | 115 722.00 | | 115 722.00 |
UP Prêts | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UX Autres créances clients | 600 930.00 | 600 930.00 | | 600 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VP Divers | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VW T.V.A. | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |