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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 127.00 | 5 965.00 | 1 162.00 | 7 127.00 |
BF Prêts | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 499.00 | 5 965.00 | 19 534.00 | 25 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 088.00 | | 496 088.00 | 496 088.00 |
BZ Autres créances | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CF Disponibilités | 1 103 478.00 | | 1 103 478.00 | 1 103 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 006.00 | | 1 631 006.00 | 1 631 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 504.00 | 5 965.00 | 1 650 539.00 | 1 656 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 739 419.00 | 652 932.00 | | 739 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 326.00 | 146 487.00 | | 168 326.00 |
DL TOTAL (I) | 918 745.00 | 810 419.00 | | 918 745.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 106 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 106 000.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | 10 073.00 | | 17 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 506.00 | 579 833.00 | | 648 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 794.00 | 589 906.00 | | 665 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 539.00 | 1 506 325.00 | | 1 650 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 794.00 | 589 906.00 | | 665 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 967.00 | | 55 764.00 | 32 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 232.00 | | 18 371.00 | 63 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 232.00 | | 25 499.00 | 63 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 528.00 | | 1 600.00 | 5 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 440.00 | | 54 164.00 | 27 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994.00 | 971.00 | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994.00 | 971.00 | | 4 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | | 40 000.00 | 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 000.00 | | 40 000.00 | 106 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 148.00 | 315 148.00 | | 315 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 720.00 | 225 720.00 | | 225 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
UP Prêts | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
UX Autres créances clients | 496 088.00 | 496 088.00 | | 496 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 899.00 | 545 899.00 | | 545 899.00 |
VW T.V.A. | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 794.00 | 665 794.00 | | 665 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |