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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 528.00 | 4 211.00 | 1 316.00 | 5 528.00 |
BF Prêts | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 432.00 | 4 211.00 | 25 221.00 | 29 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 565.00 | | 517 565.00 | 517 565.00 |
BZ Autres créances | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
CF Disponibilités | 864 686.00 | | 864 686.00 | 864 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 659.00 | | 1 440 659.00 | 1 440 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 091.00 | 4 211.00 | 1 465 879.00 | 1 470 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 210.00 | 414 268.00 | | 491 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 722.00 | 136 943.00 | | 221 722.00 |
DL TOTAL (I) | 723 932.00 | 562 210.00 | | 723 932.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 3 840.00 | | 7 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 098.00 | 634 503.00 | | 614 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 947.00 | 638 343.00 | | 621 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 879.00 | 1 290 553.00 | | 1 465 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 947.00 | 638 343.00 | | 621 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 820.00 | | 36 422.00 | 28 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 810.00 | | 23 905.00 | 35 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 810.00 | | 29 432.00 | 35 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | | 890.00 | 4 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 182.00 | | 35 533.00 | 24 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225.00 | 986.00 | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225.00 | 986.00 | | 3 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 831.00 | 272 831.00 | | 272 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 151.00 | 278 151.00 | | 278 151.00 |
UP Prêts | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
UX Autres créances clients | 517 565.00 | | | 517 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 877.00 | 599 877.00 | | 599 877.00 |
VW T.V.A. | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 947.00 | 621 947.00 | | 621 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
ZE Dividendes | 120.00 | | | 120.00 |