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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 943.00 | 11 303.00 | 640.00 | 11 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 794.00 | 477 805.00 | 279 990.00 | 757 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 048.00 | 146 651.00 | 88 398.00 | 235 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 464.00 | 640 428.00 | 446 036.00 | 1 086 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 272.00 | | 158 272.00 | 158 272.00 |
BP En cours de production de services | 109 682.00 | | 109 682.00 | 109 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 405.00 | 7 900.00 | 982 505.00 | 990 405.00 |
BZ Autres créances | 113 496.00 | | 113 496.00 | 113 496.00 |
CF Disponibilités | 284 470.00 | | 284 470.00 | 284 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 990.00 | 7 900.00 | 1 659 090.00 | 1 666 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 454.00 | 648 328.00 | 2 105 126.00 | 2 753 454.00 |
CU Autres participations | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 330.00 | 4 670.00 | 660.00 | 5 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 946 453.00 | 793 055.00 | | 946 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 268.00 | 153 398.00 | | 269 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 721.00 | 1 012 453.00 | | 1 281 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 909.00 | 264 053.00 | | 244 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 10 443.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 248.00 | 191 425.00 | | 193 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 252.00 | 304 604.00 | | 382 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 405.00 | 770 526.00 | | 823 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 126.00 | 1 782 978.00 | | 2 105 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960.00 | 19 143.00 | 20 103.00 | 960.00 |
FG Production vendue services | 1 896 343.00 | 860 899.00 | 2 757 242.00 | 1 896 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 303.00 | 880 042.00 | 2 777 345.00 | 1 897 303.00 |
FM Production stockée | | | 56 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 76.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 3 965.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | 35.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 261.00 | 45 475.00 | | 98 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 703.00 | 2 498 101.00 | | 2 853 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 435.00 | 2 344 703.00 | | 2 584 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 268.00 | 153 398.00 | | 269 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 903.00 | | 126 797.00 | 963 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 235.00 | 1 086 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 235.00 | 997 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 517.00 | | 126 797.00 | 874 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 717.00 | 101 711.00 | | 538 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 604.00 | 1 066.00 | | 3 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 931.00 | 372.00 | | 10 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 182.00 | 100 273.00 | | 524 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 789.00 | 1 000.00 | 18 889.00 | 25 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 789.00 | 1 000.00 | 18 889.00 | 25 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 789.00 | 1 000.00 | 18 889.00 | 25 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 18 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 248.00 | 193 248.00 | | 193 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 903.00 | 162 903.00 | | 162 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 204.00 | 89 204.00 | | 89 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
UX Autres créances clients | 980 940.00 | | | 980 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VB T. V. A. | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VC Groupe et associés | 85 538.00 | | | 85 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 281.00 | 38 656.00 | 183 125.00 | 244 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
VP Divers | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 019.00 | 1 114 566.00 | 10 453.00 | 1 125 019.00 |
VW T.V.A. | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 405.00 | 617 780.00 | 183 125.00 | 823 405.00 |