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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 691.00 | 15 872.00 | 1 818.00 | 17 691.00 |
AP Constructions | 10 079.00 | 4 281.00 | 5 797.00 | 10 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 928.00 | 1 020 424.00 | 325 504.00 | 1 345 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 702.00 | 220 506.00 | 50 196.00 | 270 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 131.00 | | 198 131.00 | 198 131.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 724.00 | 1 343 871.00 | 733 853.00 | 2 077 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 345.00 | | 308 345.00 | 308 345.00 |
BN En cours de production de biens | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 860.00 | 7 138.00 | 989 722.00 | 996 860.00 |
BZ Autres créances | 337 811.00 | | 337 811.00 | 337 811.00 |
CF Disponibilités | 476 399.00 | | 476 399.00 | 476 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 747.00 | 7 138.00 | 2 197 609.00 | 2 204 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 472.00 | 1 351 009.00 | 2 931 462.00 | 4 282 472.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 479.00 | 82 785.00 | 101 693.00 | 184 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 33 600.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 1 334 736.00 | 1 200 573.00 | | 1 334 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 124.00 | 145 363.00 | | 76 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 661.00 | 1 827 536.00 | | 1 903 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 128.00 | 447 342.00 | | 344 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 907.00 | 28 502.00 | | 13 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 367.00 | 271 365.00 | | 275 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 077.00 | 353 043.00 | | 376 077.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 801.00 | 1 100 254.00 | | 1 027 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 462.00 | 2 927 790.00 | | 2 931 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 291.00 | 225 638.00 | 2 057.00 | 1 120 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 737.00 | 78 922.00 | | 19 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 554.00 | 146 716.00 | 2 057.00 | 1 100 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 367.00 | 275 367.00 | | 275 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 078.00 | 376 078.00 | | 376 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 129.00 | 140 457.00 | 203 672.00 | 344 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351 997.00 | 1 351 997.00 | | 1 351 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 709.00 | 1 351 997.00 | 10 712.00 | 1 362 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 481.00 | 807 809.00 | 203 672.00 | 1 011 481.00 |