| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 293.00 | 12 101.00 | 1 192.00 | 13 293.00 |
AP Constructions | 10 080.00 | 1 119.00 | 8 960.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 907.00 | 674 369.00 | 281 538.00 | 955 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 092.00 | 150 609.00 | 79 484.00 | 230 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BF Prêts | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 009.00 | 843 528.00 | 454 481.00 | 1 298 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 947.00 | | 175 947.00 | 175 947.00 |
BN En cours de production de biens | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 328.00 | 7 138.00 | 1 245 190.00 | 1 252 328.00 |
BZ Autres créances | 180 213.00 | | 180 213.00 | 180 213.00 |
CF Disponibilités | 179 379.00 | | 179 379.00 | 179 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 083.00 | 7 138.00 | 1 872 945.00 | 1 880 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 092.00 | 850 666.00 | 2 327 426.00 | 3 178 092.00 |
CU Autres participations | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 892.00 | 6 000.00 | | 13 892.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 676.00 | 919 721.00 | | 1 069 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 356.00 | 157 847.00 | | 112 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 924.00 | 1 419 568.00 | | 1 531 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 334.00 | 254 035.00 | | 165 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496.00 | 11 083.00 | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 889.00 | 157 713.00 | | 234 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 784.00 | 363 082.00 | | 389 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 502.00 | 785 914.00 | | 795 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 426.00 | 2 205 482.00 | | 2 327 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 540.00 | | 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 830.00 | | | 733 830.00 |
6T Sur comptes clients | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 889.00 | 234 889.00 | | 234 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 412.00 | 6 701.00 | 10 712.00 | 17 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 334.00 | 71 790.00 | 93 543.00 | 165 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 784.00 | 389 784.00 | | 389 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439 190.00 | 1 439 190.00 | | 1 439 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 602.00 | 1 445 891.00 | 10 712.00 | 1 456 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 502.00 | 701 959.00 | 93 543.00 | 795 502.00 |