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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 691.00 | 14 406.00 | 3 284.00 | 17 691.00 |
AP Constructions | 10 079.00 | 3 227.00 | 6 851.00 | 10 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 255.00 | 897 724.00 | 316 531.00 | 1 214 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 923.00 | 199 602.00 | 46 321.00 | 245 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 765.00 | | 174 765.00 | 174 765.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 756.00 | 1 120 290.00 | 601 466.00 | 1 721 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 741.00 | | 245 741.00 | 245 741.00 |
BN En cours de production de biens | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 563.00 | 7 138.00 | 957 425.00 | 964 563.00 |
BZ Autres créances | 227 811.00 | | 227 811.00 | 227 811.00 |
CF Disponibilités | 832 032.00 | | 832 032.00 | 832 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 462.00 | 7 138.00 | 2 326 324.00 | 2 333 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 219.00 | 1 127 428.00 | 2 927 790.00 | 4 055 219.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 336 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 200 573.00 | | | 1 200 573.00 |
DH Report à nouveau | | 1 152 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 363.00 | 188 249.00 | | 145 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 536.00 | 1 710 173.00 | | 1 827 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 342.00 | 258 841.00 | | 447 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 502.00 | 16 037.00 | | 28 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 365.00 | 191 998.00 | | 271 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 043.00 | 413 168.00 | | 353 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 254.00 | 880 046.00 | | 1 100 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 790.00 | 2 590 219.00 | | 2 927 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 400.00 | 142 891.00 | | 977 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 623.00 | 1 114.00 | | 18 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 777.00 | 141 777.00 | | 958 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 365.00 | 271 365.00 | | 271 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 342.00 | 130 553.00 | 316 789.00 | 447 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 043.00 | 353 043.00 | | 353 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216 324.00 | 1 216 324.00 | | 1 216 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 035.00 | 1 216 324.00 | 13 712.00 | 1 230 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 254.00 | 783 465.00 | 316 789.00 | 1 100 254.00 |