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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 943.00 | 11 676.00 | 268.00 | 11 943.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 190.00 | 8 810.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 408.00 | 572 503.00 | 301 906.00 | 874 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 960.00 | 144 132.00 | 66 829.00 | 210 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 990.00 | 733 830.00 | 454 160.00 | 1 187 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 691.00 | | 171 691.00 | 171 691.00 |
BP En cours de production de services | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 523.00 | 7 138.00 | 1 049 385.00 | 1 056 523.00 |
BZ Autres créances | 206 693.00 | | 206 693.00 | 206 693.00 |
CF Disponibilités | 291 266.00 | | 291 266.00 | 291 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 460.00 | 7 138.00 | 1 751 322.00 | 1 758 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 450.00 | 740 968.00 | 2 205 482.00 | 2 946 450.00 |
CU Autres participations | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 60 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 919 721.00 | 946 453.00 | | 919 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 847.00 | 269 268.00 | | 157 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 568.00 | 1 281 721.00 | | 1 419 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 035.00 | 244 909.00 | | 254 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 083.00 | 2 996.00 | | 11 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 713.00 | 193 248.00 | | 157 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 082.00 | 382 252.00 | | 363 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 914.00 | 823 405.00 | | 785 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 482.00 | 2 105 126.00 | | 2 205 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 150.00 | 15 186.00 | 29 336.00 | 14 150.00 |
FG Production vendue services | 1 985 077.00 | 729 295.00 | 2 714 372.00 | 1 985 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 226.00 | 744 481.00 | 2 743 707.00 | 1 999 226.00 |
FM Production stockée | | | -84 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 538.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | -538.00 | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 435.00 | 98 261.00 | | 35 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 899.00 | 2 853 703.00 | | 2 663 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 052.00 | 2 584 435.00 | | 2 506 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 847.00 | 269 268.00 | | 157 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 464.00 | | 127 255.00 | 1 086 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 729.00 | 1 187 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 729.00 | 1 098 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 078.00 | | 127 255.00 | 997 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 428.00 | 118 186.00 | 24 784.00 | 640 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 670.00 | 660.00 | | 4 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 303.00 | 372.00 | | 11 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 455.00 | 117 154.00 | 24 784.00 | 624 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 900.00 | | 762.00 | 7 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900.00 | | 762.00 | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | | 762.00 | 7 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 713.00 | 157 713.00 | | 157 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 801.00 | 152 801.00 | | 152 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 277.00 | 88 277.00 | | 88 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 969.00 | | | 1 047 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VB T. V. A. | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VC Groupe et associés | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 496.00 | 88 856.00 | 164 640.00 | 253 496.00 |
VI Groupe et associés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
VP Divers | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 344.00 | 1 269 892.00 | 10 453.00 | 1 280 344.00 |
VW T.V.A. | 113 810.00 | 113 810.00 | | 113 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 914.00 | 621 274.00 | 164 640.00 | 785 914.00 |