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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
AP Constructions | 10 079.00 | 2 173.00 | 7 906.00 | 10 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 595.00 | 781 443.00 | 342 152.00 | 1 123 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 887.00 | 175 160.00 | 66 726.00 | 241 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 831.00 | 977 400.00 | 475 431.00 | 1 452 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 585.00 | | 260 585.00 | 260 585.00 |
BN En cours de production de biens | 84 039.00 | | 84 039.00 | 84 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 030.00 | 7 138.00 | 988 892.00 | 996 030.00 |
BZ Autres créances | 178 954.00 | | 178 954.00 | 178 954.00 |
CF Disponibilités | 580 884.00 | | 580 884.00 | 580 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 925.00 | 7 138.00 | 2 114 787.00 | 2 121 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 757.00 | 984 538.00 | 2 590 219.00 | 3 574 757.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 13 892.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 323.00 | 1 069 675.00 | | 1 152 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 249.00 | 112 355.00 | | 188 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 173.00 | 1 531 923.00 | | 1 710 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 841.00 | 165 333.00 | | 258 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 037.00 | 5 495.00 | | 16 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 998.00 | 234 889.00 | | 191 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 168.00 | 389 783.00 | | 413 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 046.00 | 795 502.00 | | 880 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 219.00 | 2 327 425.00 | | 2 590 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 636.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 528.00 | 133 872.00 | | 843 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 431.00 | 1 192.00 | | 17 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 097.00 | 132 680.00 | | 826 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 999.00 | 191 999.00 | | 191 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 168.00 | 413 168.00 | | 413 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 842.00 | 74 923.00 | 183 919.00 | 258 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185 454.00 | 1 185 454.00 | | 1 185 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 866.00 | 1 185 454.00 | 14 412.00 | 1 199 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 046.00 | 696 127.00 | 183 919.00 | 880 046.00 |