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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AP Constructions | 325 800.00 | 16 335.00 | 309 465.00 | 325 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 500.00 | 42 882.00 | 86 618.00 | 129 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 189.00 | 77 422.00 | 13 768.00 | 91 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 471.00 | 136 639.00 | 651 833.00 | 788 471.00 |
BT Marchandises | 334 961.00 | | 334 961.00 | 334 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 579.00 | | 1 710 579.00 | 1 710 579.00 |
BZ Autres créances | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 225.00 | 11 505.00 | 600 720.00 | 612 225.00 |
CF Disponibilités | 224 468.00 | | 224 468.00 | 224 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 808.00 | 11 505.00 | 2 894 303.00 | 2 905 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 279.00 | 148 144.00 | 3 546 135.00 | 3 694 279.00 |
CU Autres participations | 123 502.00 | | 123 502.00 | 123 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 929 799.00 | | | 1 929 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 909.00 | | | 737 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 509.00 | | | 2 676 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 419.00 | | | 688 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 627.00 | | | 869 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 135.00 | | | 3 546 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 407.00 | | 2 553 407.00 | 2 553 407.00 |
FG Production vendue services | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 874.00 | | 2 650 874.00 | 2 650 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 112.00 | |
GE Autres charges | | | 182 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 977.00 | | | 356 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 536.00 | | | 2 897 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 627.00 | | | 2 159 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 909.00 | | | 737 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 853.00 | | 160 619.00 | 627 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 573.00 | | 12 117.00 | 581 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | 148 502.00 | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 526.00 | 50 112.00 | | 86 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 526.00 | 50 112.00 | | 86 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 786.00 | | 189 786.00 | 189 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 291.00 | | 189 786.00 | 201 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 291.00 | | 189 786.00 | 201 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 419.00 | 688 419.00 | | 688 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 579.00 | | | 1 710 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VI Groupe et associés | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 534.00 | 1 720 254.00 | 36 280.00 | 1 756 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 627.00 | 869 627.00 | | 869 627.00 |