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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AP Constructions | 325 800.00 | 81 495.00 | 244 305.00 | 325 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 593.00 | 91 833.00 | 37 760.00 | 129 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 520.00 | 71 750.00 | 770.00 | 72 520.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 384.00 | 245 078.00 | 685 306.00 | 930 384.00 |
BT Marchandises | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 457.00 | 92 776.00 | 1 578 681.00 | 1 671 457.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 079.00 | | 300 079.00 | 300 079.00 |
CF Disponibilités | 1 739 966.00 | | 1 739 966.00 | 1 739 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 565.00 | 92 776.00 | 3 938 789.00 | 4 031 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 949.00 | 337 854.00 | 4 624 095.00 | 4 961 949.00 |
CU Autres participations | 319 992.00 | | 319 992.00 | 319 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 275 248.00 | 3 275 927.00 | | 3 275 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 782.00 | 144 321.00 | | 494 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 830.00 | 3 429 048.00 | | 3 778 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 763.00 | 763.00 | | 207 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 900.00 | 47 640.00 | | 83 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 485.00 | 296 895.00 | | 359 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 117.00 | 23 628.00 | | 194 117.00 |
EA Autres dettes | | 93 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 265.00 | 461 992.00 | | 845 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 624 095.00 | 3 891 040.00 | | 4 624 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 108.00 | | 2 232 108.00 | 2 232 108.00 |
FG Production vendue services | 353 267.00 | | 353 267.00 | 353 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 375.00 | | 2 585 375.00 | 2 585 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 698.00 | 7 172.00 | | 3 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 698.00 | 8 972.00 | | 3 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 540.00 | 32 050.00 | | 20 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198.00 | 11 859.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 738.00 | 43 909.00 | | 22 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 040.00 | -34 937.00 | | -19 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 532.00 | 49 242.00 | | 185 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 231.00 | 2 074 847.00 | | 2 599 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 449.00 | 1 930 526.00 | | 2 104 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 782.00 | 144 321.00 | | 494 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 198.00 | 3 099.00 | | 6 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 674.00 | 19 404.00 | | 225 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 674.00 | 19 404.00 | | 225 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 485.00 | 359 485.00 | | 359 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 117.00 | 194 117.00 | | 194 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 763.00 | 207 763.00 | | 207 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672 519.00 | 1 672 519.00 | | 1 672 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 799.00 | 1 672 519.00 | 11 280.00 | 1 683 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 265.00 | 845 265.00 | | 845 265.00 |