| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AP Constructions | 325 800.00 | 65 205.00 | 260 595.00 | 325 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 593.00 | 72 515.00 | 57 078.00 | 129 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 502.00 | 87 954.00 | 2 548.00 | 90 502.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 866.00 | 225 674.00 | 724 193.00 | 949 866.00 |
BT Marchandises | 319 397.00 | | 319 397.00 | 319 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 323.00 | | 1 309 323.00 | 1 309 323.00 |
BZ Autres créances | 90 262.00 | | 90 262.00 | 90 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 079.00 | | 300 079.00 | 300 079.00 |
CF Disponibilités | 1 147 786.00 | | 1 147 786.00 | 1 147 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 847.00 | | 3 166 847.00 | 3 166 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 714.00 | 225 674.00 | 3 891 040.00 | 4 116 714.00 |
CU Autres participations | 294 992.00 | | 294 992.00 | 294 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 275 927.00 | | | 3 275 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 321.00 | | | 144 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 048.00 | | | 3 429 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | | | 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 895.00 | | | 296 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
EA Autres dettes | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 992.00 | | | 461 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 040.00 | | | 3 891 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 859.00 | | 1 821 859.00 | 1 821 859.00 |
FG Production vendue services | 241 219.00 | | 241 219.00 | 241 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 078.00 | | 2 063 078.00 | 2 063 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 298.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 937.00 | | | -34 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 847.00 | | | 2 074 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 526.00 | | | 1 930 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 321.00 | | | 144 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 516.00 | 52 298.00 | 23 141.00 | 196 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 516.00 | 52 298.00 | 23 141.00 | 196 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 895.00 | 296 895.00 | | 296 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399 585.00 | 1 399 585.00 | | 1 399 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 365.00 | 1 399 585.00 | 37 780.00 | 1 437 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 992.00 | 461 992.00 | | 461 992.00 |