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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AP Constructions | 325 800.00 | 48 915.00 | 276 885.00 | 325 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 593.00 | 61 637.00 | 102 956.00 | 164 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 502.00 | 85 964.00 | 4 538.00 | 90 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 366.00 | 196 516.00 | 786 851.00 | 983 366.00 |
BT Marchandises | 499 230.00 | | 499 230.00 | 499 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 066.00 | | 893 066.00 | 893 066.00 |
BZ Autres créances | 127 098.00 | | 127 098.00 | 127 098.00 |
CF Disponibilités | 1 697 904.00 | | 1 697 904.00 | 1 697 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 218.00 | | 3 221 218.00 | 3 221 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 584.00 | 196 516.00 | 4 008 068.00 | 4 204 584.00 |
CU Autres participations | 294 992.00 | | 294 992.00 | 294 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 027 380.00 | | | 3 027 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 547.00 | | | 248 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 727.00 | | | 3 284 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 987.00 | | | 479 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
EA Autres dettes | 103 205.00 | | | 103 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 341.00 | | | 723 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 068.00 | | | 4 008 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 964.00 | | 1 663 964.00 | 1 663 964.00 |
FG Production vendue services | 203 911.00 | | 203 911.00 | 203 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 875.00 | | 1 867 875.00 | 1 867 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 620.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 706.00 | | | -30 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 667.00 | | | 88 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 858.00 | | | 1 951 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 311.00 | | | 1 703 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 547.00 | | | 248 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 390.00 | | 86 593.00 | 960 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 617.00 | 983 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 617.00 | 617 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 118.00 | | 86 593.00 | 594 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 272.00 | | | 331 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 404.00 | 45 620.00 | 34 508.00 | 185 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 404.00 | 45 620.00 | 34 508.00 | 185 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 12 211.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 987.00 | 479 987.00 | | 479 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 205.00 | 103 205.00 | | 103 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
UX Autres créances clients | 893 066.00 | 893 066.00 | | 893 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VI Groupe et associés | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 098.00 | 127 098.00 | | 127 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 364.00 | 1 024 084.00 | 36 280.00 | 1 060 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 341.00 | 723 341.00 | | 723 341.00 |