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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AN Terrains | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
AP Constructions | 526 736.00 | 156 929.00 | 369 807.00 | 526 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 593.00 | 139 446.00 | 23 147.00 | 162 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 344.00 | 113 133.00 | 9 211.00 | 122 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 510.00 | 416 803.00 | 918 707.00 | 1 335 510.00 |
BT Marchandises | 278 061.00 | | 278 061.00 | 278 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 789.00 | 135 256.00 | 2 078 532.00 | 2 213 789.00 |
BZ Autres créances | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 079.00 | | 300 079.00 | 300 079.00 |
CF Disponibilités | 2 838 458.00 | | 2 838 458.00 | 2 838 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 733 519.00 | 135 256.00 | 5 598 263.00 | 5 733 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 029.00 | 552 059.00 | 6 516 970.00 | 7 069 029.00 |
CU Autres participations | 323 812.00 | | 323 812.00 | 323 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | 8 000.00 | | 11 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 645 530.00 | | | 1 645 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 227 173.00 | 3 275 248.00 | | 3 227 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 757.00 | 494 782.00 | | 633 757.00 |
DL TOTAL (I) | 5 518 940.00 | 3 778 830.00 | | 5 518 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 011.00 | 207 763.00 | | 195 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 409.00 | 83 900.00 | | 94 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 363.00 | 359 485.00 | | 410 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 246.00 | 194 117.00 | | 298 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 030.00 | 845 265.00 | | 998 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 970.00 | 4 624 095.00 | | 6 516 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 525 003.00 | | 2 525 003.00 | 2 525 003.00 |
FG Production vendue services | 283 283.00 | | 283 283.00 | 283 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 286.00 | | 2 808 286.00 | 2 808 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 480.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 550.00 | 3 698.00 | | 115 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 550.00 | 3 698.00 | | 115 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 20 540.00 | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 22 738.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 636.00 | -19 040.00 | | 113 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 282.00 | 185 532.00 | | 188 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 391.00 | 2 599 231.00 | | 3 032 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 633.00 | 2 104 449.00 | | 2 398 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 757.00 | 494 782.00 | | 633 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 078.00 | 36 909.00 | | 245 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 078.00 | 36 909.00 | | 245 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 409.00 | 94 409.00 | | 94 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 363.00 | 410 363.00 | | 410 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 246.00 | 109 964.00 | | 298 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 011.00 | 195 011.00 | | 195 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316 921.00 | 2 316 921.00 | | 2 316 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 601.00 | 2 316 921.00 | 12 680.00 | 2 329 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 030.00 | 809 748.00 | | 998 030.00 |