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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AP Constructions | 325 800.00 | 32 625.00 | 293 175.00 | 325 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 500.00 | 70 523.00 | 69 977.00 | 140 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 618.00 | 82 256.00 | 9 363.00 | 91 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 390.00 | 185 404.00 | 774 986.00 | 960 390.00 |
BT Marchandises | 435 138.00 | 36 750.00 | 398 388.00 | 435 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 740.00 | | 1 061 740.00 | 1 061 740.00 |
BZ Autres créances | 202 230.00 | | 202 230.00 | 202 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 225.00 | 12 277.00 | 499 948.00 | 512 225.00 |
CF Disponibilités | 1 298 821.00 | | 1 298 821.00 | 1 298 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 908.00 | 49 027.00 | 3 478 881.00 | 3 527 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 298.00 | 234 431.00 | 4 253 867.00 | 4 488 298.00 |
CU Autres participations | 294 992.00 | | 294 992.00 | 294 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 667 708.00 | | | 2 667 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 672.00 | | | 359 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 180.00 | | | 3 036 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 147.00 | | | 321 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 954.00 | | | 708 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 687.00 | | | 1 217 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 867.00 | | | 4 253 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 172.00 | | | 316 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 268.00 | | 1 804 268.00 | 1 804 268.00 |
FG Production vendue services | 85 158.00 | | 85 158.00 | 85 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 426.00 | | 1 889 426.00 | 1 889 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 750.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 945.00 | | | -48 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 547.00 | | | 164 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 897.00 | | | 1 891 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 226.00 | | | 1 532 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 672.00 | | | 359 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 471.00 | | 183 834.00 | 788 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 915.00 | 960 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 915.00 | 594 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 689.00 | | 12 344.00 | 593 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 782.00 | | 171 490.00 | 159 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 639.00 | 49 681.00 | 915.00 | 136 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 639.00 | 49 681.00 | 915.00 | 136 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 771.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 505.00 | 36 750.00 | | 11 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 505.00 | 37 521.00 | | 11 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 505.00 | 37 521.00 | | 11 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 954.00 | 708 954.00 | | 708 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 740.00 | 1 061 740.00 | | 1 061 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 172.00 | 316 172.00 | | 316 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VI Groupe et associés | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 912.00 | 196 912.00 | | 196 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 679.00 | 1 265 399.00 | 36 280.00 | 1 301 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 687.00 | 1 217 687.00 | | 1 217 687.00 |