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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 458 962.00 | 6 162 516.00 | 2 296 445.00 | 8 458 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 383 076.00 | 6 162 516.00 | 3 220 560.00 | 9 383 076.00 |
BZ Autres créances | 13 342 846.00 | 2 487 987.00 | 10 854 859.00 | 13 342 846.00 |
CF Disponibilités | 125 225.00 | | 125 225.00 | 125 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 468 071.00 | 2 487 987.00 | 10 980 084.00 | 13 468 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 851 148.00 | 8 650 503.00 | 14 200 644.00 | 22 851 148.00 |
CU Autres participations | 853 378.00 | | 853 378.00 | 853 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
DH Report à nouveau | 216 971.00 | 45 612.00 | | 216 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 595.00 | 1 371 359.00 | | 405 595.00 |
DL TOTAL (I) | 733 255.00 | 1 527 660.00 | | 733 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 078.00 | 1 898 262.00 | | 586 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 111.00 | 1 070 796.00 | | 980 111.00 |
EA Autres dettes | 9 572 257.00 | 7 779 626.00 | | 9 572 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 328 941.00 | 1 221 721.00 | | 2 328 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 467 389.00 | 11 970 406.00 | | 13 467 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 200 644.00 | 13 498 067.00 | | 14 200 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 467 389.00 | 11 970 406.00 | | 13 467 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 394.00 | | 225 394.00 | 225 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 394.00 | | 225 394.00 | 225 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 842 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 274 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 401.00 | |
GE Autres charges | | | 20 617 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 526 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 219.00 | 729 917.00 | | 416 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 348 131.00 | 26 173 071.00 | | 27 348 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 942 536.00 | 24 801 711.00 | | 26 942 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 595.00 | 1 371 359.00 | | 405 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 673 900.00 | | 2 653 782.00 | 8 673 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944 606.00 | 9 383 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 944 606.00 | 8 458 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 259 028.00 | | 2 144 539.00 | 8 259 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 871.00 | | 509 242.00 | 414 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584 051.00 | 578 465.00 | | 5 584 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 584 051.00 | 578 465.00 | | 5 584 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 430 746.00 | 130 401.00 | 80 019.00 | 2 430 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430 746.00 | 130 401.00 | 80 019.00 | 2 430 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430 746.00 | 130 401.00 | 80 019.00 | 2 430 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 401.00 | 80 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 078.00 | 586 078.00 | | 586 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714 880.00 | 7 714 880.00 | | 7 714 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 328 941.00 | 2 328 941.00 | | 2 328 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 726 617.00 | | | 726 617.00 |
VC Groupe et associés | 5 271 609.00 | | | 5 271 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 857 376.00 | 1 857 376.00 | | 1 857 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 197.00 | | | 291 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 047 969.00 | | | 7 047 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 413 582.00 | 13 413 582.00 | | 13 413 582.00 |
VW T.V.A. | 947 283.00 | 947 283.00 | | 947 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 467 389.00 | 13 467 389.00 | | 13 467 389.00 |