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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 975 039.00 | 6 947 568.00 | 2 027 472.00 | 8 975 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 683.00 | 5 494.00 | 24 189.00 | 29 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 421 512.00 | 6 953 062.00 | 2 468 450.00 | 9 421 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 861.00 | | 1 021 861.00 | 1 021 861.00 |
BZ Autres créances | 14 655 612.00 | 2 644 738.00 | 12 010 874.00 | 14 655 612.00 |
CF Disponibilités | 856 052.00 | | 856 052.00 | 856 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 546 981.00 | 2 644 738.00 | 13 902 243.00 | 16 546 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 315 096.00 | | 315 096.00 | 315 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 283 589.00 | 9 597 800.00 | 16 685 790.00 | 26 283 589.00 |
CU Autres participations | 344 136.00 | | 344 135.00 | 344 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
DH Report à nouveau | 73 016.00 | 122 567.00 | | 73 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 714.00 | 950 449.00 | | 888 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 419.00 | 1 183 705.00 | | 1 072 419.00 |
DP Provisions pour risques | 315 096.00 | | | 315 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 096.00 | | | 315 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 427.00 | 2 672 630.00 | | 4 075 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 869.00 | 285 435.00 | | 353 869.00 |
EA Autres dettes | 8 043 876.00 | 8 841 640.00 | | 8 043 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 825 103.00 | 3 138 763.00 | | 2 825 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 298 275.00 | 14 938 469.00 | | 15 298 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 685 790.00 | 16 122 171.00 | | 16 685 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 539.00 | | 185 539.00 | 185 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 539.00 | | 185 539.00 | 185 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 332 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 806 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 642 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 485.00 | |
GE Autres charges | | | 19 785 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 114 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 211.00 | 380 666.00 | | 513 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 831 904.00 | 26 555 599.00 | | 27 831 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 943 191.00 | 25 605 150.00 | | 26 943 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 714.00 | 950 449.00 | | 888 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 252 521.00 | | 168 990.00 | 9 252 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 421 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835 039.00 | | 140 000.00 | 8 835 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | | 28 990.00 | 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 789.00 | | | 416 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 584 605.00 | 368 456.00 | | 6 584 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 584 586.00 | 362 980.00 | | 6 584 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 5 475.00 | | 18.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 315 096.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 578 234.00 | 187 484.00 | 120 980.00 | 2 578 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 578 234.00 | 187 484.00 | 120 980.00 | 2 578 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578 234.00 | 502 580.00 | 120 980.00 | 2 578 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 484.00 | 120 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 315 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 426.00 | 4 075 426.00 | | 4 075 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 043 876.00 | 8 043 876.00 | | 8 043 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 825 103.00 | 2 825 103.00 | | 2 825 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |
VC Groupe et associés | 7 152 776.00 | 7 152 776.00 | | 7 152 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VP Divers | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 405 585.00 | 8 405 585.00 | | 8 405 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 759 481.00 | 15 759 481.00 | | 15 759 481.00 |
VW T.V.A. | 319 989.00 | 319 989.00 | | 319 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 298 275.00 | 15 298 275.00 | | 15 298 275.00 |