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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 353.00 | 3 784.00 | 7 568.00 | 11 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 015 039.00 | 7 285 327.00 | 1 729 711.00 | 9 015 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 526.00 | 14 630.00 | 16 896.00 | 31 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 474 709.00 | 7 303 742.00 | 2 170 966.00 | 9 474 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 635.00 | | 2 686 635.00 | 2 686 635.00 |
BZ Autres créances | 133 899 396.00 | 2 914 696.00 | 130 984 699.00 | 133 899 396.00 |
CF Disponibilités | 512 623.00 | | 512 623.00 | 512 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 098 654.00 | 2 914 696.00 | 134 183 958.00 | 137 098 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 573 364.00 | 10 218 439.00 | 136 354 925.00 | 146 573 364.00 |
CU Autres participations | 344 135.00 | | 344 135.00 | 344 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
DH Report à nouveau | 161 729.00 | 73 016.00 | | 161 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 186.00 | 888 713.00 | | 1 181 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 604.00 | 1 072 418.00 | | 1 453 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 315 096.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 315 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 062.00 | 4 075 426.00 | | 1 156 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 281.00 | 353 868.00 | | 604 281.00 |
EA Autres dettes | 129 105 538.00 | 8 043 876.00 | | 129 105 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 035 438.00 | 2 825 103.00 | | 4 035 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 901 320.00 | 15 298 275.00 | | 134 901 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 354 925.00 | 16 685 789.00 | | 136 354 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 901 320.00 | 15 298 275.00 | | 134 901 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 807.00 | | 226 807.00 | 226 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 807.00 | | 226 807.00 | 226 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 350 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 785 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 807.00 | |
GE Autres charges | | | 22 675 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 029 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | -317 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | 200.00 | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | 200.00 | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 830.00 | -200.00 | | -2 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 518.00 | 513 210.00 | | 577 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 790 668.00 | 27 831 904.00 | | 28 790 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 609 482.00 | 26 943 190.00 | | 27 609 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 186.00 | 888 713.00 | | 1 181 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 421 512.00 | | 53 197.00 | 9 421 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 474 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 026 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975 039.00 | | 51 353.00 | 8 975 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 682.00 | | 1 844.00 | 29 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 790.00 | | | 416 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 953 061.00 | 350 680.00 | | 6 953 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947 567.00 | 341 544.00 | | 6 947 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 494.00 | 9 136.00 | | 5 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 096.00 | | 315 096.00 | 315 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 644 737.00 | 269 958.00 | | 2 644 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 644 737.00 | 269 958.00 | | 2 644 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 959 833.00 | 269 958.00 | 315 096.00 | 2 959 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 807.00 | 104 848.00 | |
UG ‐ Financières | | | 315 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 062.00 | 1 156 062.00 | | 1 156 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 027.00 | 90 027.00 | | 90 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 095 498.00 | 9 095 498.00 | | 9 095 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 035 438.00 | 4 035 438.00 | | 4 035 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
UX Autres créances clients | 2 686 635.00 | 2 686 635.00 | | 2 686 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 218 720.00 | 218 720.00 | | 218 720.00 |
VC Groupe et associés | 125 194 826.00 | 125 194 826.00 | | 125 194 826.00 |
VI Groupe et associés | 120 010 039.00 | 120 010 039.00 | | 120 010 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VP Divers | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409 666.00 | 8 409 666.00 | | 8 409 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 658 685.00 | 136 658 685.00 | | 136 658 685.00 |
VW T.V.A. | 482 189.00 | 482 189.00 | | 482 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 901 320.00 | 134 901 320.00 | | 134 901 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 443.00 | 76 772.00 | | 79 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 412 734.00 | 4 778 558.00 | | 2 412 734.00 |
ST Autres comptes | 572 993.00 | 386 799.00 | | 572 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 000.00 | 352 283.00 | | 366 000.00 |
YT Sous‐traitance | 137 516.00 | 125 054.00 | | 137 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 173.00 | 38 933.00 | | 49 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 616.00 | 115 705.00 | | 128 616.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 489 244.00 | 5 642 695.00 | | 3 489 244.00 |