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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 353.00 | 7 569.00 | 3 784.00 | 11 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 310 539.00 | 7 627 270.00 | 1 683 269.00 | 9 310 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 239.00 | 29 131.00 | 25 108.00 | 54 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 487.00 | | 78 487.00 | 78 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 798 754.00 | 7 663 970.00 | 2 134 784.00 | 9 798 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 795.00 | | 1 080 795.00 | 1 080 795.00 |
BZ Autres créances | 128 308 004.00 | 3 133 784.00 | 125 174 221.00 | 128 308 004.00 |
CF Disponibilités | 963 257.00 | | 963 257.00 | 963 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 352 057.00 | 3 133 784.00 | 127 218 273.00 | 130 352 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 150 811.00 | 10 797 754.00 | 129 353 057.00 | 140 150 811.00 |
CU Autres participations | 344 136.00 | | 344 136.00 | 344 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
DG Autres réserves | 1 342 916.00 | | | 1 342 916.00 |
DH Report à nouveau | | 161 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 598.00 | 1 181 186.00 | | 1 338 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 202.00 | 1 453 605.00 | | 2 792 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 934.00 | 1 156 062.00 | | 1 179 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 214.00 | 604 281.00 | | 493 214.00 |
EA Autres dettes | 121 695 120.00 | 129 105 538.00 | | 121 695 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 192 587.00 | 4 035 439.00 | | 3 192 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 560 855.00 | 134 901 320.00 | | 126 560 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 353 057.00 | 136 354 925.00 | | 129 353 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 309.00 | | 229 309.00 | 229 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 309.00 | | 229 309.00 | 229 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 056 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 626 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 205.00 | |
GE Autres charges | | | 19 479 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 719 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 916 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 2 830.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 830.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -2 830.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 501.00 | 577 518.00 | | 577 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 636 045.00 | 29 108 047.00 | | 25 636 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 297 448.00 | 27 926 862.00 | | 24 297 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 598.00 | 1 181 186.00 | | 1 338 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 474 709.00 | | 324 044.00 | 9 474 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 798 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 321 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 026 392.00 | | 295 500.00 | 9 026 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 527.00 | | 22 712.00 | 31 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 790.00 | | 5 832.00 | 416 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 303 743.00 | 360 227.00 | | 7 303 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 289 112.00 | 345 727.00 | | 7 289 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 631.00 | 14 500.00 | | 14 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 914 697.00 | 409 205.00 | 190 116.00 | 2 914 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914 697.00 | 409 205.00 | 190 116.00 | 2 914 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914 697.00 | 409 205.00 | 190 116.00 | 2 914 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 205.00 | 190 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 934.00 | 1 179 934.00 | | 1 179 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 134 153.00 | 8 134 153.00 | | 8 134 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 192 587.00 | 3 192 587.00 | | 3 192 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 795.00 | 1 080 795.00 | | 1 080 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 187 433.00 | 187 433.00 | | 187 433.00 |
VC Groupe et associés | 114 865 635.00 | 114 865 635.00 | | 114 865 635.00 |
VI Groupe et associés | 113 560 967.00 | 113 560 967.00 | | 113 560 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VP Divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 226 552.00 | 13 226 552.00 | | 13 226 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 467 286.00 | 129 467 286.00 | | 129 467 286.00 |
VW T.V.A. | 360 008.00 | 360 008.00 | | 360 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 560 855.00 | 126 560 855.00 | | 126 560 855.00 |