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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 835 039.00 | 6 584 587.00 | 2 250 453.00 | 8 835 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 19.00 | 674.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 252 522.00 | 6 584 605.00 | 2 667 917.00 | 9 252 522.00 |
BZ Autres créances | 13 795 709.00 | 2 578 234.00 | 11 217 474.00 | 13 795 709.00 |
CF Disponibilités | 2 236 783.00 | | 2 236 783.00 | 2 236 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 032 491.00 | 2 578 234.00 | 13 454 257.00 | 16 032 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 285 013.00 | 9 162 840.00 | 16 122 174.00 | 25 285 013.00 |
CU Autres participations | 344 135.00 | | 344 135.00 | 344 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
DH Report à nouveau | 122 567.00 | 216 971.00 | | 122 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 449.00 | 405 595.00 | | 950 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 705.00 | 733 256.00 | | 1 183 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 630.00 | 586 079.00 | | 2 672 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 435.00 | 980 112.00 | | 285 435.00 |
EA Autres dettes | 8 841 640.00 | 9 572 257.00 | | 8 841 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 138 763.00 | 2 328 942.00 | | 3 138 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 938 469.00 | 13 467 389.00 | | 14 938 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 122 174.00 | 14 200 645.00 | | 16 122 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 938 469.00 | 13 467 389.00 | | 14 938 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 723.00 | | 195 723.00 | 195 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 723.00 | | 195 723.00 | 195 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 140 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 550 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 387.00 | |
GE Autres charges | | | 19 372 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 224 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 666.00 | 416 220.00 | | 380 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 555 599.00 | 27 348 132.00 | | 26 555 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 605 150.00 | 26 942 536.00 | | 25 605 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 449.00 | 405 595.00 | | 950 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 383 077.00 | | 378 688.00 | 9 383 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 509 243.00 | | 416 790.00 | 509 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 243.00 | | 9 252 522.00 | 509 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 835 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 458 962.00 | | 376 077.00 | 8 458 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 114.00 | | 1 919.00 | 924 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 162 517.00 | 422 089.00 | | 6 162 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162 517.00 | 422 070.00 | | 6 162 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 487 987.00 | 168 387.00 | 78 140.00 | 2 487 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 487 987.00 | 168 387.00 | 78 140.00 | 2 487 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487 987.00 | 168 387.00 | 78 140.00 | 2 487 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 387.00 | 78 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 630.00 | 2 672 630.00 | | 2 672 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 794 288.00 | 7 794 288.00 | | 7 794 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 138 763.00 | 3 138 763.00 | | 3 138 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 276 458.00 | | | 276 458.00 |
VC Groupe et associés | 6 386 664.00 | | | 6 386 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 352.00 | 1 047 352.00 | | 1 047 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127 061.00 | | | 7 127 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 868 363.00 | 13 868 363.00 | | 13 868 363.00 |
VW T.V.A. | 248 806.00 | 248 806.00 | | 248 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 938 469.00 | 14 938 469.00 | | 14 938 469.00 |